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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
AH Fonds commercial | 103 205.00 | | 103 205.00 | 103 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 729.00 | 40 819.00 | 3 910.00 | 44 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 889.00 | 85 917.00 | 22 972.00 | 108 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 137.00 | 127 059.00 | 138 078.00 | 265 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 150.00 | | 51 150.00 | 51 150.00 |
BN En cours de production de biens | 272 913.00 | | 272 913.00 | 272 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 412.00 | 5 798.00 | 729 614.00 | 735 412.00 |
BZ Autres créances | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
CF Disponibilités | 182 176.00 | | 182 176.00 | 182 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 525.00 | 5 798.00 | 1 253 727.00 | 1 259 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 662.00 | 132 857.00 | 1 391 805.00 | 1 524 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 831.00 | 2 269.00 | | 5 831.00 |
DG Autres réserves | 6 195.00 | 1 842.00 | | 6 195.00 |
DH Report à nouveau | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439.00 | 23 749.00 | | -439.00 |
DL TOTAL (I) | 67 810.00 | 84 083.00 | | 67 810.00 |
DP Provisions pour risques | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 964.00 | 186 847.00 | | 139 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 663.00 | 192 849.00 | | 174 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 746.00 | 729 641.00 | | 409 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 006.00 | 649 479.00 | | 532 006.00 |
EA Autres dettes | 63 438.00 | 101 694.00 | | 63 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 818.00 | 1 860 510.00 | | 1 319 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 805.00 | 1 948 770.00 | | 1 391 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 402.00 | 1 720 744.00 | | 1 211 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 484.00 | | 184.00 | 306 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 531.00 | 265 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 531.00 | 153 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 528.00 | | | 103 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 964.00 | | 184.00 | 194 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 020.00 | 20 363.00 | 39 324.00 | 146 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 697.00 | 20 363.00 | 39 324.00 | 145 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
6T Sur comptes clients | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 746.00 | 409 746.00 | | 409 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 835.00 | 54 835.00 | | 54 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 484.00 | 202 484.00 | | 202 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 438.00 | 63 438.00 | | 63 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 728 471.00 | 728 471.00 | | 728 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
VB T. V. A. | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 766.00 | 31 350.00 | 108 416.00 | 139 766.00 |
VI Groupe et associés | 164 188.00 | 164 188.00 | | 164 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 789.00 | | | 46 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 786.00 | 746 344.00 | 14 442.00 | 760 786.00 |
VW T.V.A. | 260 780.00 | 260 780.00 | | 260 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 818.00 | 1 211 402.00 | 108 416.00 | 1 319 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 036.00 | 25 329.00 | | 24 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 572.00 | 31 726.00 | | 36 572.00 |
ST Autres comptes | 191 500.00 | 171 827.00 | | 191 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 751.00 | 38 718.00 | | 48 751.00 |
YT Sous‐traitance | 812 602.00 | 558 283.00 | | 812 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 217 988.00 | 285 643.00 | | 217 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 036.00 | 25 329.00 | | 24 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 618 048.00 | 547 043.00 | | 618 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 553 557.00 | 431 081.00 | | 553 557.00 |
ZE Dividendes | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 307 413.00 | 1 086 198.00 | | 1 307 413.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |