| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
AH Fonds commercial | 103 205.00 | | 103 205.00 | 103 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 729.00 | 35 820.00 | 8 908.00 | 44 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 236.00 | 109 877.00 | 40 359.00 | 150 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 484.00 | 146 020.00 | 160 464.00 | 306 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BN En cours de production de biens | 224 834.00 | | 224 834.00 | 224 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 134.00 | 5 798.00 | 1 281 336.00 | 1 287 134.00 |
BZ Autres créances | 49 677.00 | | 49 677.00 | 49 677.00 |
CF Disponibilités | 198 926.00 | | 198 926.00 | 198 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 103.00 | 5 798.00 | 1 788 305.00 | 1 794 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 588.00 | 151 818.00 | 1 948 770.00 | 2 100 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 269.00 | 762.00 | | 2 269.00 |
DG Autres réserves | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
DH Report à nouveau | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 749.00 | 10 047.00 | | 23 749.00 |
DL TOTAL (I) | 84 083.00 | 67 031.00 | | 84 083.00 |
DP Provisions pour risques | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 847.00 | 211 668.00 | | 186 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 849.00 | 209 138.00 | | 192 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 641.00 | 411 266.00 | | 729 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 479.00 | 615 870.00 | | 649 479.00 |
EA Autres dettes | 101 694.00 | 105 688.00 | | 101 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 510.00 | 1 553 631.00 | | 1 860 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 770.00 | 1 624 840.00 | | 1 948 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 744.00 | 1 394 176.00 | | 1 720 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 574.00 | | 14 910.00 | 291 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 528.00 | | | 103 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 055.00 | | 14 910.00 | 180 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 338.00 | 21 681.00 | | 124 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 015.00 | 21 681.00 | | 124 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
6T Sur comptes clients | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 641.00 | 729 641.00 | | 729 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 688.00 | 71 688.00 | | 71 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 628.00 | 259 628.00 | | 259 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 694.00 | 101 694.00 | | 101 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 193.00 | 1 280 193.00 | | 1 280 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
VB T. V. A. | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 164.00 | 46 398.00 | 127 813.00 | 186 164.00 |
VI Groupe et associés | 189 955.00 | 189 955.00 | | 189 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
VP Divers | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 844.00 | 1 332 402.00 | 14 442.00 | 1 346 844.00 |
VW T.V.A. | 303 618.00 | 303 618.00 | | 303 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 510.00 | 1 720 744.00 | 127 813.00 | 1 860 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 329.00 | 23 438.00 | | 25 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 726.00 | 33 635.00 | | 31 726.00 |
ST Autres comptes | 171 827.00 | 181 554.00 | | 171 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 718.00 | 66 703.00 | | 38 718.00 |
YT Sous‐traitance | 558 283.00 | 843 270.00 | | 558 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 285 643.00 | 287 657.00 | | 285 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 329.00 | 23 438.00 | | 25 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 043.00 | 703 795.00 | | 547 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 081.00 | 469 713.00 | | 431 081.00 |
ZE Dividendes | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 086 198.00 | 1 412 820.00 | | 1 086 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |