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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 532.00 | 66.00 | 26 465.00 | 26 532.00 |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 952.00 | 66.00 | 47 885.00 | 47 952.00 |
BZ Autres créances | 54 161.00 | | 54 161.00 | 54 161.00 |
CF Disponibilités | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 097.00 | | 62 097.00 | 62 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 049.00 | 66.00 | 109 982.00 | 110 049.00 |
CU Autres participations | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
DL TOTAL (I) | 40 289.00 | | | 40 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 259.00 | | | 41 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720.00 | | | 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 692.00 | | | 69 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 982.00 | | | 109 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 420.00 | | 44 532.00 | 3 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 67.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 67.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 260.00 | 1.00 | 41 259.00 | 41 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 191.00 | | | 43 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VP Divers | 54 161.00 | 54 161.00 | | 54 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 161.00 | 54 161.00 | | 54 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 693.00 | 28 434.00 | 41 259.00 | 69 693.00 |