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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 593.00 | 10 941.00 | 88 652.00 | 99 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 013.00 | 10 941.00 | 92 072.00 | 103 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BZ Autres créances | 23 771.00 | | 23 771.00 | 23 771.00 |
CF Disponibilités | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 566.00 | | 38 566.00 | 38 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 580.00 | 10 941.00 | 130 638.00 | 141 580.00 |
CU Autres participations | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 289.00 | | | 29 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
DL TOTAL (I) | 63 267.00 | | | 63 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 386.00 | | | 46 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 371.00 | | | 67 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 638.00 | | | 130 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 781.00 | | | 30 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 525.00 | | 29 525.00 | 29 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 525.00 | | 29 525.00 | 29 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 874.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 242.00 | | | 51 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 265.00 | | | 28 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 952.00 | | 73 062.00 | 47 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 103 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 99 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 532.00 | | 73 062.00 | 44 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67.00 | 10 874.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67.00 | 10 874.00 | | 67.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UX Autres créances clients | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 386.00 | 11 853.00 | 34 533.00 | 46 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
VP Divers | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 314.00 | 30 781.00 | 34 533.00 | 65 314.00 |