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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 500.00 | 402.00 | 11 097.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 593.00 | 34 499.00 | 65 094.00 | 99 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 513.00 | 34 901.00 | 129 612.00 | 164 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 27 682.00 | | 27 682.00 | 27 682.00 |
CF Disponibilités | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 615.00 | | 29 615.00 | 29 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 128.00 | 34 901.00 | 159 227.00 | 194 128.00 |
CU Autres participations | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 523.00 | | | 81 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
DL TOTAL (I) | 121 239.00 | | | 121 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 987.00 | | | 37 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 227.00 | | | 159 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 223.00 | | 36 223.00 | 36 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 223.00 | | 36 223.00 | 36 223.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 320.00 | | | 56 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 014.00 | | 51 500.00 | 113 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 594.00 | | 11 500.00 | 99 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 420.00 | | 40 000.00 | 13 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 720.00 | 12 182.00 | | 22 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 720.00 | 12 182.00 | | 22 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 506.00 | 12 202.00 | 10 304.00 | 22 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 987.00 | 27 683.00 | 10 304.00 | 37 987.00 |