| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 839.00 | 674 201.00 | 47 638.00 | 721 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 389.00 | 298 613.00 | 81 775.00 | 380 389.00 |
BF Prêts | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 888.00 | 1 011 832.00 | 148 055.00 | 1 159 888.00 |
BP En cours de production de services | 29 694.00 | | 29 694.00 | 29 694.00 |
BT Marchandises | 4 299 066.00 | 520 904.00 | 3 778 162.00 | 4 299 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 694 396.00 | 3 107.00 | 2 691 289.00 | 2 694 396.00 |
BZ Autres créances | 315 563.00 | | 315 563.00 | 315 563.00 |
CF Disponibilités | 1 330 063.00 | | 1 330 063.00 | 1 330 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 682 950.00 | 524 011.00 | 8 158 939.00 | 8 682 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 842 839.00 | 1 535 843.00 | 8 306 995.00 | 9 842 839.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 1 691 935.00 | 1 859 513.00 | | 1 691 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 407.00 | 563 821.00 | | 1 025 407.00 |
DL TOTAL (I) | 3 223 342.00 | 2 929 335.00 | | 3 223 342.00 |
DP Provisions pour risques | 361 150.00 | 18 704.00 | | 361 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 150.00 | 18 704.00 | | 361 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 684.00 | | | 263 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 384 137.00 | 2 573 582.00 | | 3 384 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 310.00 | 795 671.00 | | 913 310.00 |
EA Autres dettes | 97 579.00 | 83 133.00 | | 97 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 791.00 | 79 504.00 | | 63 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 722 502.00 | 3 531 893.00 | | 4 722 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 306 995.00 | 6 479 932.00 | | 8 306 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 722 502.00 | 3 531 893.00 | | 4 722 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 530 018.00 | 128 477.00 | 5 658 495.00 | 5 530 018.00 |
FD Production vendue biens | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
FG Production vendue services | 2 963 689.00 | 697.00 | 2 964 386.00 | 2 963 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 496 388.00 | 129 174.00 | 8 625 562.00 | 8 496 388.00 |
FM Production stockée | | | 17 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 893 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 915 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 452 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 962 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 652 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 361 150.00 | |
GE Autres charges | | | 549 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 842 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 610 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 624 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333 800.00 | 265 442.00 | | 333 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 947.00 | 18 868.00 | | 8 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 947.00 | 22 368.00 | | 8 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 947.00 | 22 368.00 | | 8 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608 228.00 | 334 478.00 | | 608 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 476 017.00 | 9 917 231.00 | | 10 476 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 450 609.00 | 9 353 410.00 | | 9 450 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 025 407.00 | 563 821.00 | | 1 025 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 048.00 | | 58 841.00 | 1 101 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 141 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 270.00 | | 52 977.00 | 1 088 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 778.00 | | 5 864.00 | 12 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 628.00 | 58 204.00 | | 953 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 628.00 | 58 204.00 | | 953 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 704.00 | 361 150.00 | 18 704.00 | 18 704.00 |
6N Sur stocks et en cours | 529 515.00 | 520 904.00 | 529 515.00 | 529 515.00 |
6T Sur comptes clients | 14 943.00 | | 11 836.00 | 14 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 458.00 | 520 904.00 | 541 351.00 | 544 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 162.00 | 882 054.00 | 560 055.00 | 563 162.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 882 054.00 | 560 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 384 137.00 | 3 384 137.00 | | 3 384 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 394.00 | 402 394.00 | | 402 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 930.00 | 285 930.00 | | 285 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 580.00 | 97 580.00 | | 97 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 791.00 | 63 791.00 | | 63 791.00 |
UP Prêts | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
UX Autres créances clients | 2 690 480.00 | 2 690 480.00 | | 2 690 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VB T. V. A. | 180 030.00 | 180 030.00 | | 180 030.00 |
VC Groupe et associés | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
VI Groupe et associés | 263 684.00 | 263 684.00 | | 263 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 901.00 | 112 901.00 | | 112 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 042 419.00 | 3 042 419.00 | | 3 042 419.00 |
VW T.V.A. | 203 953.00 | 203 953.00 | | 203 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 722 503.00 | 4 722 503.00 | | 4 722 503.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |