| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 917.00 | 39 544.00 | 7 373.00 | 46 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 536.00 | 744 479.00 | 48 056.00 | 792 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 819.00 | 312 812.00 | 91 007.00 | 403 819.00 |
BF Prêts | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 106.00 | 1 096 836.00 | 165 270.00 | 1 262 106.00 |
BP En cours de production de services | 26 311.00 | | 26 311.00 | 26 311.00 |
BT Marchandises | 3 841 819.00 | 896 347.00 | 2 945 472.00 | 3 841 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 924 656.00 | 12 653.00 | 2 912 003.00 | 2 924 656.00 |
BZ Autres créances | 502 967.00 | | 502 967.00 | 502 967.00 |
CF Disponibilités | 2 253 897.00 | | 2 253 897.00 | 2 253 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 600 552.00 | 909 000.00 | 8 691 552.00 | 9 600 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 862 659.00 | 2 005 836.00 | 8 856 822.00 | 10 862 659.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 2 728 212.00 | 2 717 557.00 | | 2 728 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 398 074.00 | 976 654.00 | | 1 398 074.00 |
DL TOTAL (I) | 4 632 287.00 | 4 200 212.00 | | 4 632 287.00 |
DP Provisions pour risques | 402 550.00 | 395 950.00 | | 402 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 550.00 | 395 950.00 | | 402 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 452 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 437 965.00 | 1 769 562.00 | | 2 437 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 856.00 | 1 158 431.00 | | 1 212 856.00 |
EA Autres dettes | 171 163.00 | 77 084.00 | | 171 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 821 985.00 | 3 475 510.00 | | 3 821 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 856 822.00 | 8 071 672.00 | | 8 856 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 821 985.00 | 3 475 510.00 | | 3 821 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 215 516.00 | 7 189.00 | 6 222 705.00 | 6 215 516.00 |
FD Production vendue biens | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
FG Production vendue services | 2 586 328.00 | 8 524.00 | 2 594 852.00 | 2 586 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 802 334.00 | 15 713.00 | 8 818 047.00 | 8 802 334.00 |
FM Production stockée | | | 7 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 801 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 191 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 818 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 275 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 896 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 402 550.00 | |
GE Autres charges | | | 316 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 909 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 909 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 939 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 478 584.00 | 470 653.00 | | 478 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 869.00 | 11 920.00 | | 21 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 869.00 | 11 920.00 | | 21 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 919.00 | 5 760.00 | | 20 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 919.00 | 5 760.00 | | 20 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950.00 | 6 159.00 | | 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542 622.00 | 599 720.00 | | 542 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 871 155.00 | 11 262 742.00 | | 11 871 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 473 080.00 | 10 286 087.00 | | 10 473 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 398 074.00 | 976 654.00 | | 1 398 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 968.00 | | 94 089.00 | 1 208 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 950.00 | 1 262 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 950.00 | 1 243 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 199.00 | | 94 024.00 | 1 190 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 769.00 | | 65.00 | 18 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 112.00 | 81 754.00 | 20 030.00 | 1 035 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 112.00 | 81 754.00 | 20 030.00 | 1 035 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 950.00 | 402 550.00 | 395 950.00 | 395 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 927 220.00 | 896 347.00 | 927 220.00 | 927 220.00 |
6T Sur comptes clients | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 939 873.00 | 896 347.00 | 927 220.00 | 939 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 335 823.00 | 1 298 897.00 | 1 323 170.00 | 1 335 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 298 897.00 | 1 323 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 437 966.00 | 2 437 966.00 | | 2 437 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 605.00 | 539 605.00 | | 539 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 465.00 | 302 465.00 | | 302 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 163.00 | 171 163.00 | | 171 163.00 |
UP Prêts | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
UX Autres créances clients | 2 903 700.00 | 2 903 700.00 | | 2 903 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
VB T. V. A. | 246 013.00 | 246 013.00 | | 246 013.00 |
VC Groupe et associés | 55 245.00 | 55 245.00 | | 55 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 710.00 | 201 710.00 | | 201 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 901.00 | 50 901.00 | | 50 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 497 008.00 | 3 497 008.00 | | 3 497 008.00 |
VW T.V.A. | 363 223.00 | 363 223.00 | | 363 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 821 986.00 | 3 821 986.00 | | 3 821 986.00 |