| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 166.00 | 721 287.00 | 40 879.00 | 762 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 015.00 | 274 807.00 | 114 207.00 | 389 015.00 |
BF Prêts | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 968.00 | 1 035 112.00 | 173 855.00 | 1 208 968.00 |
BP En cours de production de services | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
BT Marchandises | 3 570 103.00 | 927 220.00 | 2 642 883.00 | 3 570 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 963 261.00 | 12 653.00 | 2 950 608.00 | 2 963 261.00 |
BZ Autres créances | 368 288.00 | | 368 288.00 | 368 288.00 |
CF Disponibilités | 1 859 405.00 | | 1 859 405.00 | 1 859 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 004.00 | | 58 004.00 | 58 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 837 689.00 | 939 873.00 | 7 897 816.00 | 8 837 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 046 657.00 | 1 974 985.00 | 8 071 672.00 | 10 046 657.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 2 717 557.00 | 2 717 342.00 | | 2 717 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 654.00 | 1 152 054.00 | | 976 654.00 |
DL TOTAL (I) | 4 200 212.00 | 4 375 397.00 | | 4 200 212.00 |
DP Provisions pour risques | 395 950.00 | 355 700.00 | | 395 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 950.00 | 355 700.00 | | 395 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 440.00 | | | 452 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 562.00 | 2 674 978.00 | | 1 769 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 431.00 | 1 011 306.00 | | 1 158 431.00 |
EA Autres dettes | 77 084.00 | 123 800.00 | | 77 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 991.00 | 24 821.00 | | 17 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 475 510.00 | 3 834 906.00 | | 3 475 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 071 672.00 | 8 566 003.00 | | 8 071 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 475 510.00 | 3 834 906.00 | | 3 475 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 949 958.00 | 62 000.00 | 6 011 958.00 | 5 949 958.00 |
FD Production vendue biens | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
FG Production vendue services | 2 593 402.00 | 384.00 | 2 593 787.00 | 2 593 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 544 352.00 | 62 384.00 | 8 606 736.00 | 8 544 352.00 |
FM Production stockée | | | 7 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 477 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 126 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 218 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 673 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 446 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 927 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 395 950.00 | |
GE Autres charges | | | 29 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 680 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 537 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 570 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 470 653.00 | 390 272.00 | | 470 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 920.00 | 9 000.00 | | 11 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 920.00 | 9 500.00 | | 11 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 349.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 760.00 | 7 548.00 | | 5 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 760.00 | 7 897.00 | | 5 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 159.00 | 1 603.00 | | 6 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599 720.00 | 557 440.00 | | 599 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 262 742.00 | 11 253 443.00 | | 11 262 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 286 087.00 | 10 101 388.00 | | 10 286 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976 654.00 | 1 152 054.00 | | 976 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 558.00 | | 70 188.00 | 1 223 558.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 323.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 323.00 | 18 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 778.00 | 1 208 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 456.00 | 1 190 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 531.00 | | 70 124.00 | 1 199 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 027.00 | | 64.00 | 24 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 480.00 | 72 327.00 | 73 695.00 | 1 036 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 480.00 | 72 327.00 | 73 695.00 | 1 036 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 700.00 | 395 950.00 | 355 700.00 | 355 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 651 219.00 | 927 220.00 | 651 219.00 | 651 219.00 |
6T Sur comptes clients | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663 872.00 | 927 220.00 | 651 219.00 | 663 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 019 572.00 | 1 323 170.00 | 1 006 919.00 | 1 019 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 323 170.00 | 1 006 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 563.00 | 1 769 563.00 | | 1 769 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500 310.00 | 500 310.00 | | 500 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 170.00 | 289 170.00 | | 289 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 085.00 | 77 085.00 | | 77 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
UP Prêts | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
UX Autres créances clients | 2 942 305.00 | 2 942 305.00 | | 2 942 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
VB T. V. A. | 194 005.00 | 194 005.00 | | 194 005.00 |
VI Groupe et associés | 452 440.00 | 452 440.00 | | 452 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 006.00 | 173 006.00 | | 173 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 004.00 | 58 004.00 | | 58 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 407 973.00 | 3 407 973.00 | | 3 407 973.00 |
VW T.V.A. | 356 087.00 | 356 087.00 | | 356 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 475 510.00 | 3 475 510.00 | | 3 475 510.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |