| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 062 290.00 | 25 648 544.00 | 413 746.00 | 26 062 290.00 |
AH Fonds commercial | 78 694 621.00 | 5 456 745.00 | 73 237 876.00 | 78 694 621.00 |
AP Constructions | 271 636 856.00 | 171 759 078.00 | 99 877 778.00 | 271 636 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 623 751.00 | 87 168 494.00 | 24 455 256.00 | 111 623 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 095 869.00 | 8 456 118.00 | 1 639 751.00 | 10 095 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 622 899.00 | | 1 622 899.00 | 1 622 899.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 877 956.00 | | 877 956.00 | 877 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 621 600.00 | 298 488 979.00 | 202 132 621.00 | 500 621 600.00 |
BT Marchandises | 545 292 184.00 | 13 369 212.00 | 531 922 972.00 | 545 292 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279 752.00 | | 279 752.00 | 279 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 550 592.00 | 833 293.00 | 8 717 299.00 | 9 550 592.00 |
BZ Autres créances | 395 552 732.00 | 2 801 578.00 | 392 751 154.00 | 395 552 732.00 |
CF Disponibilités | 13 434 560.00 | | 13 434 560.00 | 13 434 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546 067.00 | | 3 546 067.00 | 3 546 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 655 887.00 | 17 004 083.00 | 950 651 804.00 | 967 655 887.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84 149.00 | | 84 149.00 | 84 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 361 636.00 | 315 493 062.00 | 1 152 868 574.00 | 1 468 361 636.00 |
CU Autres participations | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000 000.00 | 240 000 000.00 | | 240 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000 000.00 | 19 511 514.00 | | 24 000 000.00 |
DG Autres réserves | 279 175 569.00 | 228 853 249.00 | | 279 175 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 853 233.00 | 94 810 806.00 | | 51 853 233.00 |
DK Provisions réglementées | 4 855 558.00 | 4 877 777.00 | | 4 855 558.00 |
DL TOTAL (I) | 599 884 361.00 | 588 053 346.00 | | 599 884 361.00 |
DP Provisions pour risques | 13 341 188.00 | 15 508 828.00 | | 13 341 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 495 922.00 | 40 626 663.00 | | 48 495 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 837 110.00 | 56 135 491.00 | | 61 837 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571 907.00 | 2 063 320.00 | | 1 571 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 685 255.00 | 555 293.00 | | 685 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 820 244.00 | 426 011 883.00 | | 377 820 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 276 348.00 | 120 516 738.00 | | 107 276 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 986 107.00 | 5 080 492.00 | | 986 107.00 |
EA Autres dettes | 2 791 751.00 | 3 648 068.00 | | 2 791 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 131 612.00 | 557 875 794.00 | | 491 131 612.00 |
ED (V) | 15 491.00 | 163 768.00 | | 15 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 868 574.00 | 1 202 228 400.00 | | 1 152 868 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | 6 268 720.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FD Production vendue biens | 627 732.00 | | 627 732.00 | 627 732.00 |
FG Production vendue services | 16 992 787.00 | 20 769 661.00 | 37 762 448.00 | 16 992 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | 27 038 380.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 101 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 777 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 471 423 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 631 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 584 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 788 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 229 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 914 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 691 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 360 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 516 345.00 | |
GE Autres charges | | | 13 878 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 858 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 801.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 984 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 327 336.00 | 9 216 268.00 | | 15 327 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 741.00 | 557 774.00 | | 41 741.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 640 579.00 | 3 460 548.00 | | 3 640 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 009 656.00 | 13 234 589.00 | | 19 009 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 636 435.00 | 2 568 133.00 | | 5 636 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 944.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 852 128.00 | 797 205.00 | | 19 852 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 488 564.00 | 3 369 283.00 | | 25 488 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 478 907.00 | 9 865 306.00 | | -6 478 907.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 954 000.00 | 14 522 000.00 | | 9 954 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 698 843.00 | 39 577 429.00 | | 18 698 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 853 233.00 | 94 810 806.00 | | 51 853 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 187 394.00 | 1 908 504.00 | 11 605 980.00 | 491 187 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 573.00 | 885 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 908 504.00 | 2 171 774.00 | 500 621 600.00 | 1 908 504.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 756 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 504.00 | 2 167 200.00 | 394 979 374.00 | 1 908 504.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 745 751.00 | | 11 160.00 | 104 745 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 580 660.00 | 1 908 504.00 | 11 565 915.00 | 385 580 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 983.00 | | 28 905.00 | 860 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 022 385.00 | 21 931 596.00 | 1 991 808.00 | 274 022 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 896 174.00 | 805 494.00 | | 26 896 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 126 211.00 | 21 126 102.00 | 1 991 808.00 | 247 126 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 877 777.00 | 286 890.00 | 309 108.00 | 4 877 777.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 135 491.00 | 18 757 714.00 | 13 056 095.00 | 56 135 491.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 443 000.00 | 2 960 621.00 | | 443 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 123 185.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 041 496.00 | 13 369 211.00 | 13 041 495.00 | 13 041 496.00 |
6T Sur comptes clients | 838 481.00 | 833 293.00 | 838 481.00 | 838 481.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 117 012.00 | 2 158 196.00 | 473 629.00 | 1 117 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 439 988.00 | 20 444 506.00 | 14 353 605.00 | 15 439 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 453 256.00 | 39 489 110.00 | 27 718 809.00 | 76 453 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 877 045.00 | 24 078 230.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 612 065.00 | 3 640 579.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 571 907.00 | 495 654.00 | 1 076 253.00 | 1 571 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 790 423.00 | 360 790 423.00 | | 360 790 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 864 685.00 | 44 864 685.00 | | 44 864 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 641 726.00 | 21 641 726.00 | | 21 641 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 986 107.00 | 986 107.00 | | 986 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 477 006.00 | 3 477 006.00 | | 3 477 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877 956.00 | | 877 956.00 | 877 956.00 |
UX Autres créances clients | 4 371 823.00 | 4 371 823.00 | | 4 371 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 888 135.00 | 888 135.00 | | 888 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 769 586.00 | 3 769 586.00 | | 3 769 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 206 923.00 | 1 206 923.00 | | 1 206 923.00 |
VB T. V. A. | 13 737 068.00 | 13 737 068.00 | | 13 737 068.00 |
VC Groupe et associés | 324 318 892.00 | 324 318 892.00 | | 324 318 892.00 |
VI Groupe et associés | 17 029 821.00 | 17 029 821.00 | | 17 029 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 432 892.00 | 432 892.00 | | 432 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 638 539.00 | 18 638 539.00 | | 18 638 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 657 757.00 | 56 657 757.00 | | 56 657 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546 067.00 | 3 546 067.00 | | 3 546 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 807 100.00 | 408 929 144.00 | 877 956.00 | 409 807 100.00 |
VW T.V.A. | 22 131 397.00 | 22 131 397.00 | | 22 131 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 131 612.00 | 490 055 359.00 | 1 076 253.00 | 491 131 612.00 |