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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 062 290.00 | 26 059 230.00 | 3 060.00 | 26 062 290.00 |
AH Fonds commercial | 76 164 441.00 | 2 960 621.00 | 73 203 820.00 | 76 164 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 405 875.00 | | 405 875.00 | 405 875.00 |
AP Constructions | 276 047 758.00 | 197 722 731.00 | 78 325 028.00 | 276 047 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 799 741.00 | 93 505 734.00 | 20 294 006.00 | 113 799 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 197 140.00 | 9 333 033.00 | 864 107.00 | 10 197 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 529 951.00 | | 16 529 951.00 | 16 529 951.00 |
AX Avances et acomptes | 252 902.00 | | 252 902.00 | 252 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823 713.00 | | 823 713.00 | 823 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 291 170.00 | 329 581 348.00 | 190 709 821.00 | 520 291 170.00 |
BT Marchandises | 560 074 657.00 | 18 163 996.00 | 541 910 661.00 | 560 074 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 805.00 | | 79 805.00 | 79 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 368 948.00 | 1 447 424.00 | 18 921 524.00 | 20 368 948.00 |
BZ Autres créances | 484 285 196.00 | 4 236 335.00 | 480 048 861.00 | 484 285 196.00 |
CF Disponibilités | 37 199 103.00 | | 37 199 103.00 | 37 199 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 216 171.00 | | 6 216 171.00 | 6 216 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 223 881.00 | 23 847 755.00 | 1 084 376 126.00 | 1 108 223 881.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 118 660.00 | | 118 660.00 | 118 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 633 711.00 | 353 429 103.00 | 1 275 204 608.00 | 1 628 633 711.00 |
CU Autres participations | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000 000.00 | 240 000 000.00 | | 240 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000 000.00 | 24 000 000.00 | | 24 000 000.00 |
DG Autres réserves | 370 024 502.00 | 331 028 803.00 | | 370 024 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 558 204.00 | 38 995 699.00 | | 38 558 204.00 |
DK Provisions réglementées | 4 238 356.00 | 4 608 054.00 | | 4 238 356.00 |
DL TOTAL (I) | 676 821 062.00 | 638 632 556.00 | | 676 821 062.00 |
DP Provisions pour risques | 26 178 233.00 | 22 576 009.00 | | 26 178 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 808 046.00 | 57 876 693.00 | | 58 808 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 986 279.00 | 80 452 702.00 | | 84 986 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 951.00 | 1 162 845.00 | | 867 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 066 373.00 | 749 941.00 | | 1 066 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 356 660.00 | 351 954 437.00 | | 383 356 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 365 775.00 | 105 205 349.00 | | 99 365 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 284 647.00 | 1 953 924.00 | | 5 284 647.00 |
EA Autres dettes | 23 438 494.00 | 2 676 548.00 | | 23 438 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 379 899.00 | 463 703 043.00 | | 513 379 899.00 |
ED (V) | 17 368.00 | 120 904.00 | | 17 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 204 608.00 | 1 182 909 206.00 | | 1 275 204 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | 5 051 288.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FD Production vendue biens | 266 630.00 | | 266 630.00 | 266 630.00 |
FG Production vendue services | 24 823 821.00 | 4 036 741.00 | 28 860 561.00 | 24 823 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | 9 088 029.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 329 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 939 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 773 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 401 250 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 305 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 906 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 452 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 806 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 436 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 341 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 382 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 260 552.00 | |
GE Autres charges | | | 33 762 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 442 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 810 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 810 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 677 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 765 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 577 114.00 | 18 441 582.00 | | 19 577 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 250.00 | 80 350.00 | | 243 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 207 436.00 | 18 634 665.00 | | 21 207 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 027 800.00 | 37 156 597.00 | | 41 027 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 289 103.00 | 7 627 780.00 | | 5 289 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 947.00 | 477 056.00 | | 2 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 253 052.00 | 30 160 768.00 | | 19 253 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 545 101.00 | 38 265 604.00 | | 24 545 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 482 699.00 | -1 109 007.00 | | 16 482 699.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 277 000.00 | 7 545 000.00 | | 7 277 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 413 265.00 | 21 880 458.00 | | 20 413 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 558 204.00 | 38 995 699.00 | | 38 558 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 453 311.00 | 4 370 354.00 | 17 607 866.00 | 506 453 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 949.00 | 831 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 370 354.00 | 3 770 007.00 | 520 291 170.00 | 4 370 354.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 632 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 370 354.00 | 3 634 058.00 | 416 827 492.00 | 4 370 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 226 731.00 | | 405 875.00 | 102 226 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 333 851.00 | 4 370 354.00 | 17 127 700.00 | 403 333 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 730.00 | | 74 291.00 | 892 730.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 370 354.00 | | | 4 370 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 193 657.00 | 20 246 688.00 | 3 621 788.00 | 307 193 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 041 469.00 | 17 761.00 | | 26 041 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 152 188.00 | 20 228 927.00 | 3 621 788.00 | 281 152 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 608 054.00 | 143 686.00 | 513 384.00 | 4 608 054.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 452 702.00 | 25 268 760.00 | 20 735 184.00 | 80 452 702.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 960 621.00 | | | 2 960 621.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 198 975.00 | 195 818.00 | 1 592 623.00 | 4 198 975.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 232 625.00 | 18 163 996.00 | 10 232 625.00 | 10 232 625.00 |
6T Sur comptes clients | 1 333 740.00 | 1 447 424.00 | 1 333 740.00 | 1 333 740.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 736 166.00 | 1 770 816.00 | 1 270 646.00 | 3 736 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 462 126.00 | 21 578 054.00 | 14 429 633.00 | 22 462 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 522 882.00 | 46 990 500.00 | 35 678 201.00 | 107 522 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 642 788.00 | 14 470 765.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 347 712.00 | 21 207 436.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 867 951.00 | 218 342.00 | 649 609.00 | 867 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 074 789.00 | 354 074 789.00 | | 354 074 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 308 102.00 | 42 308 102.00 | | 42 308 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 779 785.00 | 20 779 785.00 | | 20 779 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 284 647.00 | 5 284 647.00 | | 5 284 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 046 625.00 | 6 046 625.00 | | 6 046 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823 713.00 | | 823 713.00 | 823 713.00 |
UX Autres créances clients | 13 245 261.00 | 13 245 261.00 | | 13 245 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 663 793.00 | 1 663 793.00 | | 1 663 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 866 834.00 | 3 866 834.00 | | 3 866 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 811 154.00 | 1 811 154.00 | | 1 811 154.00 |
VB T. V. A. | 12 504 440.00 | 12 504 440.00 | | 12 504 440.00 |
VC Groupe et associés | 410 453 747.00 | 410 453 747.00 | | 410 453 747.00 |
VI Groupe et associés | 47 750 112.00 | 47 750 112.00 | | 47 750 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 189 793.00 | 1 189 793.00 | | 1 189 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 281 187.00 | 16 281 187.00 | | 16 281 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 315 169.00 | 54 315 169.00 | | 54 315 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 216 171.00 | 6 216 171.00 | | 6 216 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 090 075.00 | 505 266 362.00 | 823 713.00 | 506 090 075.00 |
VW T.V.A. | 19 996 702.00 | 19 996 702.00 | | 19 996 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 389 899.00 | 512 740 290.00 | 649 609.00 | 513 389 899.00 |