| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 062 290.00 | 26 062 290.00 | | 26 062 290.00 |
AH Fonds commercial | 76 164 441.00 | 2 960 621.00 | 73 203 820.00 | 76 164 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 933 546.00 | | 1 933 546.00 | 1 933 546.00 |
AP Constructions | 292 850 169.00 | 209 286 875.00 | 83 563 294.00 | 292 850 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 479 178.00 | 97 304 971.00 | 27 174 208.00 | 124 479 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 877 104.00 | 9 592 446.00 | 2 284 657.00 | 11 877 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 745 620.00 | | 18 745 620.00 | 18 745 620.00 |
AX Avances et acomptes | 313 158.00 | | 313 158.00 | 313 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 861 944.00 | | 861 944.00 | 861 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 294 810.00 | 345 207 203.00 | 208 087 607.00 | 553 294 810.00 |
BT Marchandises | 596 090 310.00 | 7 927 867.00 | 588 162 443.00 | 596 090 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 174.00 | | 126 174.00 | 126 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 103 116.00 | 1 706 504.00 | 12 396 612.00 | 14 103 116.00 |
BZ Autres créances | 390 017 380.00 | 5 027 779.00 | 384 989 601.00 | 390 017 380.00 |
CF Disponibilités | 18 771 421.00 | | 18 771 421.00 | 18 771 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 714 839.00 | | 6 714 839.00 | 6 714 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 823 240.00 | 14 662 149.00 | 1 011 161 090.00 | 1 025 823 240.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 95 205.00 | | 95 205.00 | 95 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 213 254.00 | 359 869 352.00 | 1 219 343 902.00 | 1 579 213 254.00 |
CU Autres participations | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000 000.00 | 240 000 000.00 | | 240 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000 000.00 | 24 000 000.00 | | 24 000 000.00 |
DG Autres réserves | 248 582 706.00 | 370 024 502.00 | | 248 582 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 202 790.00 | 38 558 204.00 | | 81 202 790.00 |
DK Provisions réglementées | 4 101 860.00 | 4 238 356.00 | | 4 101 860.00 |
DL TOTAL (I) | 597 887 356.00 | 676 821 062.00 | | 597 887 356.00 |
DP Provisions pour risques | 25 736 914.00 | 26 178 233.00 | | 25 736 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 274 458.00 | 58 808 046.00 | | 57 274 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 011 372.00 | 84 986 279.00 | | 83 011 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 264.00 | 867 951.00 | | 768 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 721 656.00 | 1 066 373.00 | | 1 721 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 684 654.00 | 383 356 660.00 | | 397 684 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 444 263.00 | 99 365 775.00 | | 120 444 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 432 430.00 | 5 284 647.00 | | 13 432 430.00 |
EA Autres dettes | 4 390 875.00 | 23 438 494.00 | | 4 390 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 442 143.00 | 513 379 899.00 | | 538 442 143.00 |
ED (V) | 3 032.00 | 17 368.00 | | 3 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 343 902.00 | 1 275 204 608.00 | | 1 219 343 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | 5 051 493.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FD Production vendue biens | 781 842.00 | 1 327.00 | 783 168.00 | 781 842.00 |
FG Production vendue services | 15 173 388.00 | 7 951 808.00 | 23 125 196.00 | 15 173 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | 13 004 627.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 204 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 812 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 400 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 621 268 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 531 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 583 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 065 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 695 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 966 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 123 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 713 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 547 917.00 | |
GE Autres charges | | | 38 641 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 843 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 959 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 959 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 763 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 079 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 981 644.00 | 19 577 114.00 | | 6 981 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 148 829.00 | 243 250.00 | | 3 148 829.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 379 515.00 | 21 207 436.00 | | 12 379 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 509 989.00 | 41 027 800.00 | | 22 509 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 745 631.00 | 5 289 103.00 | | 2 745 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 947.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 160 593.00 | 19 253 052.00 | | 10 160 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 906 224.00 | 24 545 101.00 | | 12 906 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 603 765.00 | 16 482 699.00 | | 9 603 765.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 137 000.00 | 7 277 000.00 | | 17 137 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 343 468.00 | 20 413 265.00 | | 35 343 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 202 790.00 | 38 558 204.00 | | 81 202 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 291 170.00 | 14 618 184.00 | 37 140 483.00 | 520 291 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 618.00 | 869 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 618 184.00 | 4 136 843.00 | 553 294 810.00 | 14 618 184.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 160 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 618 184.00 | 4 131 225.00 | 448 265 230.00 | 14 618 184.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 632 605.00 | | 1 527 671.00 | 102 632 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 827 492.00 | 14 618 184.00 | 35 568 963.00 | 416 827 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831 072.00 | | 43 849.00 | 831 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 818 557.00 | 21 040 721.00 | 3 878 323.00 | 323 818 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 059 230.00 | 3 060.00 | | 26 059 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 759 327.00 | 21 037 662.00 | 3 878 323.00 | 297 759 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 238 356.00 | 184 273.00 | 320 769.00 | 4 238 356.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 986 279.00 | 14 607 331.00 | 16 582 238.00 | 84 986 279.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 960 621.00 | | | 2 960 621.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 802 170.00 | | 1 536 544.00 | 2 802 170.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 163 996.00 | 7 927 867.00 | 18 163 996.00 | 18 163 996.00 |
6T Sur comptes clients | 1 447 424.00 | 1 706 504.00 | 1 447 424.00 | 1 447 424.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 236 335.00 | 3 079 403.00 | 2 287 959.00 | 4 236 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 610 546.00 | 12 713 774.00 | 23 435 923.00 | 29 610 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 835 181.00 | 27 505 377.00 | 40 338 930.00 | 118 835 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 261 691.00 | 27 959 415.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 243 687.00 | 12 379 515.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 768 264.00 | 207 323.00 | 560 941.00 | 768 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 238 601.00 | 352 238 601.00 | | 352 238 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 449 404.00 | 54 449 404.00 | | 54 449 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 503 935.00 | 26 503 935.00 | | 26 503 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 432 430.00 | 13 432 430.00 | | 13 432 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 385 424.00 | 5 385 424.00 | | 5 385 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 861 944.00 | | 861 944.00 | 861 944.00 |
UX Autres créances clients | 5 046 609.00 | 5 046 609.00 | | 5 046 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 309 914.00 | 2 309 914.00 | | 2 309 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 003 059.00 | 4 003 059.00 | | 4 003 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 139 574.00 | 2 139 574.00 | | 2 139 574.00 |
VB T. V. A. | 12 925 659.00 | 12 925 659.00 | | 12 925 659.00 |
VC Groupe et associés | 319 606 383.00 | 319 606 383.00 | | 319 606 383.00 |
VI Groupe et associés | 46 173 160.00 | 46 173 160.00 | | 46 173 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 338 560.00 | 1 338 560.00 | | 1 338 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 290 533.00 | 18 290 533.00 | | 18 290 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 876 912.00 | 56 876 912.00 | | 56 876 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 714 839.00 | 6 714 839.00 | | 6 714 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 823 453.00 | 410 961 509.00 | 861 944.00 | 411 823 453.00 |
VW T.V.A. | 21 200 391.00 | 21 200 391.00 | | 21 200 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 442 143.00 | 537 881 202.00 | 560 941.00 | 538 442 143.00 |