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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 506 115.00 | 1 031 341.00 | 1 474 774.00 | 2 506 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 472 981.00 | 54 527.00 | 418 454.00 | 472 981.00 |
040 Immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 989 145.00 | 1 085 868.00 | 1 903 277.00 | 2 989 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 061.00 | 19 000.00 | 66 061.00 | 85 061.00 |
072 Créances – Autres | 694 711.00 | | 694 711.00 | 694 711.00 |
084 Disponibilités | 46 532.00 | | 46 532.00 | 46 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 842 954.00 | 19 000.00 | 823 954.00 | 842 954.00 |
110 Total général Actif | 3 832 099.00 | 1 104 868.00 | 2 727 231.00 | 3 832 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 100 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 371 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 381 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 506 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 727 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 418 081.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 52 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 901 460.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 453 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 90 098.00 | | | 90 098.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 592 760.00 | 622 497.00 | | 592 760.00 |
230 Autres produits | 28 677.00 | 4 988.00 | | 28 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 621 437.00 | 627 485.00 | | 621 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 590.00 | 29 037.00 | | 27 590.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 720.00 | -2 221.00 | | -4 720.00 |
242 Autres charges externes. | 165 472.00 | 223 895.00 | | 165 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 116.00 | 18 836.00 | | 20 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 989.00 | 156 606.00 | | 177 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 131 997.00 | 129 095.00 | | 131 997.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
262 Autres charges | 4 244.00 | 1 673.00 | | 4 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 688.00 | 556 920.00 | | 541 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 749.00 | 70 565.00 | | 79 749.00 |
280 Produits financiers | 10 969.00 | 7 148.00 | | 10 969.00 |
290 Produits exceptionnels | 52 917.00 | 2 917.00 | | 52 917.00 |
294 Charges financières | 30 450.00 | 52 254.00 | | 30 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72 998.00 | 54 626.00 | | 72 998.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 749.00 | -26 251.00 | | 35 749.00 |