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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 506 115.00 | 1 407 168.00 | 1 098 947.00 | 2 506 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 439 911.00 | 78 639.00 | 1 361 272.00 | 1 439 911.00 |
040 Immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 956 075.00 | 1 485 807.00 | 2 470 268.00 | 3 956 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 46 923.00 | | 46 923.00 | 46 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 628.00 | 10 000.00 | 67 628.00 | 77 628.00 |
072 Créances – Autres | 688 333.00 | | 688 333.00 | 688 333.00 |
084 Disponibilités | 140 561.00 | | 140 561.00 | 140 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 970 829.00 | 10 000.00 | 960 829.00 | 970 829.00 |
110 Total général Actif | 4 926 904.00 | 1 495 807.00 | 3 431 097.00 | 4 926 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 288 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 385 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 032 984.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 882 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 939 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 045 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 431 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 306 922.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 767 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 695 129.00 | 675 710.00 | | 695 129.00 |
222 Production stockée | -11 900.00 | -3 378.00 | | -11 900.00 |
230 Autres produits | 22 575.00 | 5 745.00 | | 22 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 705 804.00 | 678 076.00 | | 705 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 747.00 | 38 264.00 | | 52 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 621.00 | -1 498.00 | | -5 621.00 |
242 Autres charges externes. | 169 201.00 | 173 542.00 | | 169 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 441.00 | 21 287.00 | | 19 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 742.00 | 234 398.00 | | 195 742.00 |
252 Charges sociales | | 72.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 133 692.00 | 132 910.00 | | 133 692.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | 7 418.00 | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 19 038.00 | 15.00 | | 19 038.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 594 242.00 | 606 408.00 | | 594 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 562.00 | 71 668.00 | | 111 562.00 |
280 Produits financiers | 7 781.00 | 9 965.00 | | 7 781.00 |
294 Charges financières | 32 270.00 | 32 765.00 | | 32 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 654.00 | 10 802.00 | | 20 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 374.00 | 37 976.00 | | 66 374.00 |