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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
AH Fonds commercial | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 467.00 | 44 533.00 | 3 934.00 | 48 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 654.00 | 12 494.00 | 44 160.00 | 56 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 930.00 | 60 111.00 | 108 819.00 | 168 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BT Marchandises | 30 093.00 | | 30 093.00 | 30 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 308.00 | 296.00 | 18 012.00 | 18 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 068.00 | | 85 068.00 | 85 068.00 |
CF Disponibilités | 274 301.00 | | 274 301.00 | 274 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 791.00 | 296.00 | 412 496.00 | 412 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 721.00 | 60 407.00 | 521 314.00 | 581 721.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 130 198.00 | 119 844.00 | | 130 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 925.00 | 35 355.00 | | 32 925.00 |
DL TOTAL (I) | 328 124.00 | 320 198.00 | | 328 124.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 115.00 | 1.00 | | 36 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 899.00 | 106 005.00 | | 94 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 741.00 | 22 149.00 | | 26 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 249.00 | 46 102.00 | | 35 249.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 92.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 191.00 | 174 347.00 | | 193 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 314.00 | 494 545.00 | | 521 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 899.00 | | | 94 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 846.00 | 4 337.00 | 2 071.00 | 57 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 762.00 | 4 337.00 | 2 071.00 | 54 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91.00 | 52.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 115.00 | 7 433.00 | 28 682.00 | 36 115.00 |
VI Groupe et associés | 94 899.00 | 94 899.00 | | 94 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 296.00 | 22 596.00 | 10 700.00 | 33 296.00 |
VW T.V.A. | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 191.00 | 164 509.00 | 28 682.00 | 193 191.00 |