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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
AH Fonds commercial | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 333.00 | 48 078.00 | 5 254.00 | 53 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 166.00 | 23 388.00 | 44 778.00 | 68 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 308.00 | 74 550.00 | 110 757.00 | 185 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BT Marchandises | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 289.00 | | 22 289.00 | 22 289.00 |
BZ Autres créances | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 756.00 | 731.00 | 85 025.00 | 85 756.00 |
CF Disponibilités | 263 996.00 | | 263 996.00 | 263 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 841.00 | 731.00 | 406 111.00 | 406 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 149.00 | 75 281.00 | 516 868.00 | 592 149.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 135 817.00 | 133 124.00 | | 135 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 753.00 | 17 693.00 | | 9 753.00 |
DL TOTAL (I) | 310 570.00 | 315 817.00 | | 310 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 159.00 | 28 682.00 | | 21 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 195.00 | 80 256.00 | | 91 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 052.00 | 25 707.00 | | 29 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 842.00 | 42 401.00 | | 64 842.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 1 279.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 298.00 | 178 325.00 | | 206 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 868.00 | 494 142.00 | | 516 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 195.00 | | | 91 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 277.00 | | 11 030.00 | 174 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 094.00 | | | 53 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 468.00 | | 11 030.00 | 110 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 997.00 | 8 554.00 | | 65 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 913.00 | 8 554.00 | | 62 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 159.00 | 7 614.00 | 13 545.00 | 21 159.00 |
VI Groupe et associés | 91 195.00 | 91 195.00 | | 91 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 846.00 | 36 146.00 | 10 700.00 | 46 846.00 |
VW T.V.A. | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 298.00 | 192 753.00 | 13 545.00 | 206 298.00 |