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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
AH Fonds commercial | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 774.00 | 45 337.00 | 7 437.00 | 52 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 694.00 | 17 575.00 | 40 119.00 | 57 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 277.00 | 65 997.00 | 108 281.00 | 174 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BT Marchandises | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 886.00 | 494.00 | 16 392.00 | 16 886.00 |
BZ Autres créances | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 309.00 | | 85 309.00 | 85 309.00 |
CF Disponibilités | 256 075.00 | | 256 075.00 | 256 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 355.00 | 494.00 | 385 862.00 | 386 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 633.00 | 66 491.00 | 494 142.00 | 560 633.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 124.00 | 130 198.00 | | 133 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 693.00 | 32 925.00 | | 17 693.00 |
DL TOTAL (I) | 315 817.00 | 328 124.00 | | 315 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 682.00 | 36 115.00 | | 28 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 256.00 | 94 899.00 | | 80 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 707.00 | 26 741.00 | | 25 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 401.00 | 35 249.00 | | 42 401.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | 186.00 | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 325.00 | 193 191.00 | | 178 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 142.00 | 521 314.00 | | 494 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 167.00 | 164 509.00 | | 157 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 973.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625.00 | 110 468.00 | | 1 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 094.00 | | | 53 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 121.00 | | 6 973.00 | 105 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 111.00 | 7 510.00 | 1 625.00 | 60 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 027.00 | 7 510.00 | 1 625.00 | 57 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 682.00 | 7 523.00 | 21 159.00 | 28 682.00 |
VI Groupe et associés | 80 256.00 | 80 256.00 | | 80 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 610.00 | 23 910.00 | 10 700.00 | 34 610.00 |
VW T.V.A. | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 325.00 | 157 167.00 | 21 159.00 | 178 325.00 |