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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 093.00 | 38 071.00 | 34 022.00 | 72 093.00 |
AX Avances et acomptes | 164 481.00 | | 164 481.00 | 164 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 563.00 | 70 063.00 | 214 500.00 | 284 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 315.00 | | 495 315.00 | 495 315.00 |
BZ Autres créances | 127 697.00 | | 127 697.00 | 127 697.00 |
CF Disponibilités | 290 463.00 | | 290 463.00 | 290 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 234.00 | | 179 234.00 | 179 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 708.00 | | 1 092 708.00 | 1 092 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 271.00 | 70 063.00 | 1 307 208.00 | 1 377 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 181 797.00 | 154 893.00 | | 181 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 970.00 | 51 905.00 | | 149 970.00 |
DL TOTAL (I) | 387 868.00 | 262 897.00 | | 387 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 740.00 | 909.00 | | 38 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 299.00 | 81 257.00 | | 50 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 658.00 | 102 967.00 | | 230 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 223.00 | 194 223.00 | | 294 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
EA Autres dettes | | 1 980.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 690.00 | 330 508.00 | | 280 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 340.00 | 711 844.00 | | 919 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 208.00 | 974 741.00 | | 1 307 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 462.00 | 711 844.00 | | 891 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 156.00 | 909.00 | | 1 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 015 400.00 | | 2 015 400.00 | 2 015 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 400.00 | | 2 015 400.00 | 2 015 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 476.00 | |
GE Autres charges | | | 3 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 143.00 | 264.00 | | 2 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 018.00 | 1 353.00 | | 27 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 162.00 | 1 617.00 | | 29 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 162.00 | -1 617.00 | | -29 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 001.00 | 14 403.00 | | 60 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 806.00 | 1 934 893.00 | | 2 021 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 836.00 | 1 882 988.00 | | 1 871 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 970.00 | 51 905.00 | | 149 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 214.00 | | 214 781.00 | 123 214.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 685.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 685.00 | 15 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 432.00 | 284 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 747.00 | 266 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 180.00 | | 197 332.00 | 111 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 233.00 | | 17 449.00 | 10 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 158.00 | 2 476.00 | 20 571.00 | 88 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 358.00 | 2 476.00 | 20 571.00 | 86 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 658.00 | 230 658.00 | | 230 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 520.00 | 39 520.00 | | 39 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 096.00 | 97 096.00 | | 97 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 927.00 | 43 927.00 | | 43 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 690.00 | 280 690.00 | | 280 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
UX Autres créances clients | 495 315.00 | 495 315.00 | | 495 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VB T. V. A. | 56 753.00 | 56 753.00 | | 56 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 584.00 | 9 706.00 | 27 878.00 | 37 584.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VP Divers | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 604.00 | 56 604.00 | | 56 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 234.00 | 179 234.00 | | 179 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 243.00 | 818 243.00 | | 818 243.00 |
VW T.V.A. | 106 742.00 | 106 742.00 | | 106 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 340.00 | 891 462.00 | 27 878.00 | 919 340.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |