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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 006.00 | 63 609.00 | 207 398.00 | 271 006.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 447.00 | 95 601.00 | 224 847.00 | 320 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 205.00 | | 629 205.00 | 629 205.00 |
BZ Autres créances | 48 857.00 | | 48 857.00 | 48 857.00 |
CF Disponibilités | 557 815.00 | | 557 815.00 | 557 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 854.00 | | 111 854.00 | 111 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 732.00 | | 1 357 732.00 | 1 357 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 179.00 | 95 601.00 | 1 582 579.00 | 1 678 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 259 268.00 | 181 797.00 | | 259 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 877.00 | 149 970.00 | | 146 877.00 |
DL TOTAL (I) | 462 245.00 | 387 868.00 | | 462 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 221.00 | 38 740.00 | | 85 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 292.00 | 50 299.00 | | 60 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 993.00 | 224 070.00 | | 301 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 111.00 | 294 223.00 | | 379 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 730.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 716.00 | 280 690.00 | | 293 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 334.00 | 912 753.00 | | 1 120 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 579.00 | 1 300 620.00 | | 1 582 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 231.00 | 884 875.00 | | 1 102 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | 1 156.00 | | 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 008 484.00 | | 2 008 484.00 | 2 008 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 484.00 | | 2 008 484.00 | 2 008 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 170.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 550.00 | |
GE Autres charges | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701.00 | 2 143.00 | | 1 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701.00 | 29 162.00 | | 1 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 701.00 | -29 162.00 | | -1 701.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 545.00 | 18 280.00 | | 10 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 604.00 | 60 001.00 | | 49 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 830.00 | 2 021 806.00 | | 2 022 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 953.00 | 1 871 836.00 | | 1 875 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 877.00 | 149 970.00 | | 146 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 563.00 | | 207 067.00 | 284 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 843.00 | 17 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 859.00 | 170 323.00 | 320 447.00 | 859.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 859.00 | 164 481.00 | 301 198.00 | 859.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 765.00 | | 199 772.00 | 266 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 997.00 | | 7 294.00 | 15 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 063.00 | 25 550.00 | 12.00 | 70 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 263.00 | 25 550.00 | 12.00 | 68 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 993.00 | 301 993.00 | | 301 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 682.00 | 70 682.00 | | 70 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 547.00 | 143 547.00 | | 143 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 716.00 | 293 716.00 | | 293 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
UX Autres créances clients | 629 205.00 | 629 205.00 | | 629 205.00 |
VB T. V. A. | 39 634.00 | 39 634.00 | | 39 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 762.00 | 66 659.00 | 18 103.00 | 84 762.00 |
VI Groupe et associés | 59 993.00 | 59 993.00 | | 59 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 676.00 | | | 56 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 854.00 | 111 854.00 | | 111 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 366.00 | 807 366.00 | | 807 366.00 |
VW T.V.A. | 138 935.00 | 138 935.00 | | 138 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 334.00 | 1 102 231.00 | 18 103.00 | 1 120 334.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |