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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 537.00 | 95 634.00 | 209 903.00 | 305 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 977.00 | 127 626.00 | 227 352.00 | 354 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 408.00 | 700.00 | 218 708.00 | 219 408.00 |
BZ Autres créances | 51 685.00 | | 51 685.00 | 51 685.00 |
CF Disponibilités | 602 228.00 | | 602 228.00 | 602 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 238.00 | 700.00 | 893 538.00 | 894 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 216.00 | 128 326.00 | 1 120 890.00 | 1 249 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 384 645.00 | 259 268.00 | | 384 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 283.00 | 146 877.00 | | 95 283.00 |
DL TOTAL (I) | 536 027.00 | 462 245.00 | | 536 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 846.00 | 85 221.00 | | 75 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 254.00 | 60 292.00 | | 2 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 272.00 | 301 993.00 | | 103 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 602.00 | 379 111.00 | | 161 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 888.00 | 293 716.00 | | 241 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 863.00 | 1 120 334.00 | | 584 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 890.00 | 1 582 579.00 | | 1 120 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 605.00 | 1 102 231.00 | | 576 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | 460.00 | | 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 167.00 | | 1 242 167.00 | 1 242 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 167.00 | | 1 242 167.00 | 1 242 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 701.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 701.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -380.00 | 10 545.00 | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 038.00 | 49 604.00 | | 30 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 589.00 | 2 022 830.00 | | 1 243 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 307.00 | 1 875 953.00 | | 1 148 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 283.00 | 146 877.00 | | 95 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 447.00 | | 42 090.00 | 320 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 843.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 843.00 | 17 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 560.00 | 354 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 717.00 | 335 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 198.00 | | 36 247.00 | 301 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 449.00 | | 5 843.00 | 17 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 601.00 | 32 025.00 | | 95 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 801.00 | 32 025.00 | | 93 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 272.00 | 103 272.00 | | 103 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 137.00 | 98 137.00 | | 98 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 888.00 | 241 888.00 | | 241 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 449.00 | 49.00 | 17 400.00 | 17 449.00 |
UX Autres créances clients | 218 568.00 | 218 568.00 | | 218 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 339.00 | 67 081.00 | 8 258.00 | 75 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VP Divers | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 459.00 | 292 059.00 | 17 400.00 | 309 459.00 |
VW T.V.A. | 36 568.00 | 36 568.00 | | 36 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 863.00 | 576 605.00 | 8 258.00 | 584 863.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |