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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 045.00 | 2 976.00 | 1 068.00 | 4 045.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 883.00 | 212 273.00 | 26 609.00 | 238 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 311.00 | 166 121.00 | 182 190.00 | 348 311.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 430.00 | 381 371.00 | 269 059.00 | 650 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 413.00 | | 100 413.00 | 100 413.00 |
BZ Autres créances | 36 979.00 | | 36 979.00 | 36 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 198 592.00 | | 198 592.00 | 198 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 593.00 | | 364 593.00 | 364 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 024.00 | 381 371.00 | 633 653.00 | 1 015 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 58 384.00 | 76 069.00 | | 58 384.00 |
DH Report à nouveau | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 317.00 | 3 315.00 | | 62 317.00 |
DL TOTAL (I) | 154 470.00 | 113 153.00 | | 154 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 326.00 | 112 131.00 | | 73 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 725.00 | 1 397.00 | | 12 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 294.00 | 218 512.00 | | 241 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 174.00 | 51 384.00 | | 66 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 753.00 | 83 151.00 | | 83 753.00 |
EA Autres dettes | 1 908.00 | 13 322.00 | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 182.00 | 479 900.00 | | 479 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 653.00 | 593 053.00 | | 633 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 038.00 | 419 370.00 | | 437 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 404.00 | | 137 091.00 | 544 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 063.00 | | 650 431.00 | 31 063.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 063.00 | | 587 195.00 | 31 063.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 045.00 | | | 59 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 168.00 | | 137 091.00 | 481 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 909.00 | 35 463.00 | | 345 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | 652.00 | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 583.00 | 34 811.00 | | 343 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 175.00 | 66 175.00 | | 66 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 107.00 | 42 107.00 | | 42 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 204.00 | 243 204.00 | | 243 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
UX Autres créances clients | 100 413.00 | 100 413.00 | | 100 413.00 |
VB T. V. A. | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 530.00 | 18 386.00 | 42 144.00 | 60 530.00 |
VI Groupe et associés | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 998.00 | 150 807.00 | 4 191.00 | 154 998.00 |
VW T.V.A. | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 183.00 | 437 039.00 | 42 144.00 | 479 183.00 |