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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 4 125.00 | 5 775.00 | 9 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 823.00 | 4 003.00 | 820.00 | 4 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 723.00 | 8 128.00 | 6 595.00 | 14 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
BZ Autres créances | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 890.00 | | 131 890.00 | 131 890.00 |
CF Disponibilités | 59 671.00 | | 59 671.00 | 59 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 875.00 | | 205 875.00 | 205 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 598.00 | 8 128.00 | 212 470.00 | 220 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 166 147.00 | 159 679.00 | | 166 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 936.00 | 6 469.00 | | 33 936.00 |
DL TOTAL (I) | 208 333.00 | 174 397.00 | | 208 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 58.00 | | 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 874.00 | 1 000.00 | | 3 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 136.00 | 1 121.00 | | 4 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 470.00 | 175 518.00 | | 212 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 136.00 | 1 121.00 | | 4 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 926.00 | | 46 926.00 | 46 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 926.00 | | 46 926.00 | 46 926.00 |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 775.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 582.00 | 13 046.00 | | 49 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 646.00 | 6 577.00 | | 15 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 936.00 | 6 469.00 | | 33 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 353.00 | 3 775.00 | | 4 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | 3 300.00 | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 528.00 | 475.00 | | 3 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VW T.V.A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |