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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 029.00 | | 152 029.00 | 152 029.00 |
CF Disponibilités | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 944.00 | | 162 944.00 | 162 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 667.00 | 14 723.00 | 162 944.00 | 177 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 152 704.00 | 166 083.00 | | 152 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459.00 | 4 621.00 | | -459.00 |
DL TOTAL (I) | 160 495.00 | 178 954.00 | | 160 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 8 041.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 684.00 | | 1 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802.00 | 4 872.00 | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449.00 | 13 618.00 | | 2 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 944.00 | 192 572.00 | | 162 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 176.00 | 41 582.00 | | 12 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 635.00 | 36 960.00 | | 12 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459.00 | 4 621.00 | | -459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 903.00 | 2 820.00 | | 11 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 424.00 | 2 476.00 | | 7 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 479.00 | 344.00 | | 4 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |