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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BZ Autres créances | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 192.00 | | 156 192.00 | 156 192.00 |
CF Disponibilités | 33 609.00 | | 33 609.00 | 33 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 192 796.00 | | 192 796.00 | 192 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 519.00 | 14 723.00 | 192 796.00 | 207 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 152 245.00 | 152 704.00 | | 152 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 729.00 | -459.00 | | 13 729.00 |
DL TOTAL (I) | 174 224.00 | 160 495.00 | | 174 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 041.00 | 41.00 | | 11 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 585.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 509.00 | 802.00 | | 7 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 571.00 | 2 449.00 | | 18 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 796.00 | 162 944.00 | | 192 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 571.00 | 2 449.00 | | 18 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 951.00 | | 31 951.00 | 31 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 951.00 | | 31 951.00 | 31 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 112.00 | 12 176.00 | | 39 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 383.00 | 12 635.00 | | 25 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 729.00 | -459.00 | | 13 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
UX Autres créances clients | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VW T.V.A. | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |