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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 252.00 | 13 262.00 | 9 990.00 | 23 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 340.00 | 318 626.00 | 212 714.00 | 531 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 474.00 | 332 270.00 | 238 203.00 | 570 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 665.00 | | 156 665.00 | 156 665.00 |
BZ Autres créances | 222 250.00 | | 222 250.00 | 222 250.00 |
CF Disponibilités | 58 046.00 | | 58 046.00 | 58 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 446 615.00 | | 446 615.00 | 446 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 088.00 | 332 270.00 | 684 818.00 | 1 017 088.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 591.00 | 70 692.00 | | 63 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 131.00 | 68 441.00 | | 49 131.00 |
DL TOTAL (I) | 211 723.00 | 238 133.00 | | 211 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 728.00 | 42 335.00 | | 60 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 458.00 | 125 529.00 | | 145 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 913.00 | 93 293.00 | | 171 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 517.00 | 109 740.00 | | 91 517.00 |
EA Autres dettes | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 095.00 | 370 897.00 | | 473 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 818.00 | 609 031.00 | | 684 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 740.00 | | 122 733.00 | 447 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 858.00 | | 122 733.00 | 431 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 567.00 | 68 704.00 | | 263 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 185.00 | 68 704.00 | | 263 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 913.00 | 171 913.00 | | 171 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 156 665.00 | | | 156 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
VC Groupe et associés | 182 312.00 | | | 182 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 722.00 | 27 506.00 | 33 216.00 | 60 722.00 |
VI Groupe et associés | 145 458.00 | 145 458.00 | | 145 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 909.00 | | | 58 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 415.00 | 378 915.00 | 4 500.00 | 383 415.00 |
VW T.V.A. | 41 414.00 | 41 414.00 | | 41 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 095.00 | 439 879.00 | 33 216.00 | 473 095.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |