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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
028 Immobilisations corporelles | 571 999.00 | 394 416.00 | 177 583.00 | 571 999.00 |
040 Immobilisations financières | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 590 531.00 | 394 798.00 | 195 733.00 | 590 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 966.00 | | 90 966.00 | 90 966.00 |
072 Créances – Autres | 278 364.00 | | 278 364.00 | 278 364.00 |
084 Disponibilités | 175 434.00 | | 175 434.00 | 175 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 552 265.00 | | 552 265.00 | 552 265.00 |
110 Total général Actif | 1 142 796.00 | 394 798.00 | 747 996.00 | 1 142 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 047.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 169 196.00 | |
172 Autres dettes | | | 293 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 529 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 747 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 146.00 | 142 122.00 | | 130 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 674 127.00 | 1 531 802.00 | | 1 674 127.00 |
230 Autres produits | 68 749.00 | 45 707.00 | | 68 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 873 022.00 | 1 719 631.00 | | 1 873 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 464 699.00 | 464 746.00 | | 464 699.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 153.00 | 2 697.00 | | 2 153.00 |
242 Autres charges externes. | 803 430.00 | 706 631.00 | | 803 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 832.00 | 9 358.00 | | 11 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 440 102.00 | 386 230.00 | | 440 102.00 |
252 Charges sociales | 72 289.00 | 52 015.00 | | 72 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 331.00 | 68 704.00 | | 70 331.00 |
262 Autres charges | 9 163.00 | 5 835.00 | | 9 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 873 998.00 | 1 696 216.00 | | 1 873 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | -976.00 | 23 416.00 | | -976.00 |
280 Produits financiers | 34 582.00 | 34 511.00 | | 34 582.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 388.00 | 19 616.00 | | 90 388.00 |
294 Charges financières | 12 214.00 | 6 213.00 | | 12 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 362.00 | 16 072.00 | | 35 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 679.00 | 6 126.00 | | 5 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 740.00 | 49 131.00 | | 70 740.00 |