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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 940.00 | 15 082.00 | 2 858.00 | 17 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 038.00 | 301 874.00 | 188 164.00 | 490 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 350.00 | 317 338.00 | 209 012.00 | 526 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 548.00 | | 356 548.00 | 356 548.00 |
BZ Autres créances | 389 082.00 | | 389 082.00 | 389 082.00 |
CF Disponibilités | 507 334.00 | | 507 334.00 | 507 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 093.00 | | 1 265 093.00 | 1 265 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 443.00 | 317 338.00 | 1 474 105.00 | 1 791 443.00 |
CU Autres participations | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 892.00 | 48 438.00 | | 54 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 651.00 | 70 740.00 | | 100 651.00 |
DL TOTAL (I) | 254 543.00 | 218 177.00 | | 254 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 143.00 | 62 047.00 | | 398 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 578.00 | 134 316.00 | | 153 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 603.00 | 169 196.00 | | 395 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 855.00 | 125 031.00 | | 260 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 740.00 | | |
EA Autres dettes | 11 383.00 | 33 491.00 | | 11 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 562.00 | 529 821.00 | | 1 219 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 105.00 | 747 998.00 | | 1 474 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 608.00 | | 108 608.00 | 108 608.00 |
FG Production vendue services | 2 005 608.00 | | 2 005 608.00 | 2 005 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 216.00 | | 2 114 216.00 | 2 114 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 039.00 | |
GE Autres charges | | | 11 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 485.00 | 6 388.00 | | 5 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 84 000.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 485.00 | 90 388.00 | | 37 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | 15 338.00 | | 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 017.00 | 20 024.00 | | 4 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 187.00 | 35 362.00 | | 11 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 298.00 | 55 026.00 | | 26 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 722.00 | 5 679.00 | | 26 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 782.00 | 1 997 992.00 | | 2 246 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 131.00 | 1 927 252.00 | | 2 146 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 651.00 | 70 740.00 | | 100 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241 368.00 | 159 277.00 | | 241 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 531.00 | | 81 790.00 | 590 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 160.00 | 17 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 971.00 | 526 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 811.00 | 507 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 999.00 | | 79 790.00 | 571 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 150.00 | | 2 000.00 | 18 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 798.00 | 64 218.00 | 141 679.00 | 394 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 416.00 | 64 218.00 | 141 679.00 | 394 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 603.00 | 395 603.00 | | 395 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 185.00 | 60 185.00 | | 60 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
UX Autres créances clients | 356 548.00 | 356 548.00 | | 356 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
VC Groupe et associés | 342 656.00 | 342 656.00 | | 342 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 143.00 | 84 774.00 | 295 869.00 | 398 143.00 |
VI Groupe et associés | 153 578.00 | 153 578.00 | | 153 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 020.00 | 745 630.00 | 7 390.00 | 753 020.00 |
VW T.V.A. | 108 689.00 | 108 689.00 | | 108 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 562.00 | 906 193.00 | 295 869.00 | 1 219 562.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |