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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 682.00 | 15 662.00 | 20.00 | 15 682.00 |
AH Fonds commercial | 217 266.00 | | 217 266.00 | 217 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 230.00 | 41 866.00 | 24 363.00 | 66 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 808.00 | 57 528.00 | 259 280.00 | 316 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 976.00 | 8 333.00 | 302 643.00 | 310 976.00 |
BZ Autres créances | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
CF Disponibilités | 41 855.00 | | 41 855.00 | 41 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 607.00 | 8 333.00 | 387 275.00 | 395 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 416.00 | 65 861.00 | 646 555.00 | 712 416.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 240 550.00 | 177 288.00 | | 240 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 881.00 | 63 262.00 | | 1 881.00 |
DL TOTAL (I) | 286 431.00 | 284 550.00 | | 286 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 963.00 | 79 844.00 | | 21 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 927.00 | 30 636.00 | | 58 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 995.00 | 139 715.00 | | 147 995.00 |
EA Autres dettes | 3 544.00 | 2 136.00 | | 3 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 695.00 | 98 438.00 | | 127 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 124.00 | 350 911.00 | | 360 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 555.00 | 635 461.00 | | 646 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 861.00 | | 769 861.00 | 769 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 861.00 | | 769 861.00 | 769 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 333.00 | |
GE Autres charges | | | 19 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 432.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 868.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 163.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 464.00 | 790 447.00 | | 786 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 584.00 | 727 185.00 | | 784 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 881.00 | 63 262.00 | | 1 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 927.00 | 58 927.00 | | 58 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 695.00 | 127 695.00 | | 127 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 994.00 | 147 994.00 | | 147 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 625.00 | 353 753.00 | 15 872.00 | 369 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 124.00 | 360 124.00 | | 360 124.00 |