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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 681.00 | 15 661.00 | 20.00 | 15 681.00 |
AH Fonds commercial | 217 436.00 | | 217 436.00 | 217 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 976.00 | 52 849.00 | 16 126.00 | 68 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 567.00 | 68 511.00 | 251 056.00 | 319 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 473.00 | 96 005.00 | 456 467.00 | 552 473.00 |
BZ Autres créances | 40 946.00 | | 40 946.00 | 40 946.00 |
CF Disponibilités | 118 339.00 | | 118 339.00 | 118 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 299.00 | 96 005.00 | 627 293.00 | 723 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 866.00 | 164 517.00 | 878 349.00 | 1 042 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 946.00 | | | 39 946.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 256 650.00 | 256 650.00 | | 256 650.00 |
DH Report à nouveau | -21 671.00 | | | -21 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 797.00 | -21 671.00 | | -152 797.00 |
DL TOTAL (I) | 126 182.00 | 278 979.00 | | 126 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 979.00 | 7 889.00 | | 2 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 297.00 | 122 733.00 | | 198 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 763.00 | 253 588.00 | | 238 763.00 |
EA Autres dettes | 14 114.00 | 27 988.00 | | 14 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 012.00 | 151 973.00 | | 298 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 167.00 | 564 172.00 | | 752 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 349.00 | 843 152.00 | | 878 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 167.00 | 561 194.00 | | 752 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 821 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 821 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 644.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 886.00 | 898 579.00 | | 863 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 683.00 | 920 251.00 | | 1 016 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 797.00 | -21 671.00 | | -152 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 741.00 | | 7 858.00 | 314 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 031.00 | 319 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 031.00 | 68 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 118.00 | | | 233 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 150.00 | | 7 858.00 | 64 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 630.00 | 6 913.00 | 3 031.00 | 64 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 968.00 | 6 913.00 | 3 031.00 | 48 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 997.00 | 77 644.00 | 4 634.00 | 22 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 997.00 | 77 644.00 | 4 634.00 | 22 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 997.00 | 77 644.00 | 4 634.00 | 22 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 298.00 | 198 298.00 | | 198 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 599.00 | 102 599.00 | | 102 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 012.00 | 298 012.00 | | 298 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
UX Autres créances clients | 552 474.00 | 552 474.00 | | 552 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VB T. V. A. | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 809.00 | 604 937.00 | 15 872.00 | 620 809.00 |
VW T.V.A. | 95 864.00 | 95 864.00 | | 95 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 167.00 | 752 167.00 | | 752 167.00 |