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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 682.00 | 15 662.00 | 20.00 | 15 682.00 |
AH Fonds commercial | 217 437.00 | | 217 437.00 | 217 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 150.00 | 48 968.00 | 15 182.00 | 64 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 741.00 | 64 630.00 | 250 111.00 | 314 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 037.00 | 22 997.00 | 433 041.00 | 456 037.00 |
BZ Autres créances | 20 953.00 | | 20 953.00 | 20 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 128 474.00 | | 128 474.00 | 128 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 038.00 | 22 997.00 | 593 041.00 | 616 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 779.00 | 87 626.00 | 843 152.00 | 930 779.00 |
CU Autres participations | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 256 651.00 | | | 256 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 671.00 | | | -21 671.00 |
DL TOTAL (I) | 278 979.00 | | | 278 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 733.00 | | | 122 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 589.00 | | | 253 589.00 |
EA Autres dettes | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 973.00 | | | 151 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 173.00 | | | 564 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 152.00 | | | 843 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 194.00 | | | 561 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 695.00 | | 891 695.00 | 891 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 695.00 | | 891 695.00 | 891 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 097.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 579.00 | | | 898 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 251.00 | | | 920 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 671.00 | | | -21 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 741.00 | | | 314 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 118.00 | | | 233 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 150.00 | | | 64 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 922.00 | 6 708.00 | | 57 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 260.00 | 6 708.00 | | 42 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 900.00 | 17 097.00 | | 5 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 900.00 | 17 097.00 | | 5 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 900.00 | 17 097.00 | | 5 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 733.00 | 122 733.00 | | 122 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 405.00 | 63 405.00 | | 63 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 396.00 | 89 396.00 | | 89 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 973.00 | 151 973.00 | | 151 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
UX Autres créances clients | 456 037.00 | 416 091.00 | 39 946.00 | 456 037.00 |
VB T. V. A. | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 890.00 | 4 911.00 | 2 979.00 | 7 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 423.00 | 447 605.00 | 55 818.00 | 503 423.00 |
VW T.V.A. | 82 819.00 | 82 819.00 | | 82 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 173.00 | 561 194.00 | 2 979.00 | 564 173.00 |