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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 162 493.00 | 135 878.00 | 26 616.00 | 162 493.00 |
040 Immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 993.00 | 135 878.00 | 40 116.00 | 175 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
060 Stock marchandises | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 568.00 | | 79 568.00 | 79 568.00 |
072 Créances – Autres | 53 526.00 | | 53 526.00 | 53 526.00 |
084 Disponibilités | 26 883.00 | | 26 883.00 | 26 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 681.00 | | 190 681.00 | 190 681.00 |
110 Total général Actif | 366 675.00 | 135 878.00 | 230 797.00 | 366 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -114 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -95 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 314 719.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 326 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 364 929.00 | 381 503.00 | | 364 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 930.00 | 381 503.00 | | 364 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 889.00 | 2 853.00 | | -13 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 328.00 | 124 385.00 | | 91 328.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 054.00 | -8 423.00 | | -5 054.00 |
242 Autres charges externes. | 81 130.00 | 81 860.00 | | 81 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 648.00 | 6 613.00 | | 6 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 760.00 | 131 625.00 | | 134 760.00 |
252 Charges sociales | 46 803.00 | 42 948.00 | | 46 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 709.00 | 11 720.00 | | 10 709.00 |
262 Autres charges | 1 019.00 | 1.00 | | 1 019.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 453.00 | 393 583.00 | | 353 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 477.00 | -12 080.00 | | 11 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 477.00 | -12 080.00 | | 11 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 993.00 | | | 175 993.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 566.00 | | | 21 566.00 |