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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 165 467.00 | 156 950.00 | 8 517.00 | 165 467.00 |
040 Immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 967.00 | 156 950.00 | 22 017.00 | 178 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
060 Stock marchandises | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
072 Créances – Autres | 51 868.00 | | 51 868.00 | 51 868.00 |
084 Disponibilités | 101 328.00 | | 101 328.00 | 101 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 227.00 | | 172 227.00 | 172 227.00 |
110 Total général Actif | 351 194.00 | 156 950.00 | 194 244.00 | 351 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -93 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 275 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 331 288.00 | 428 157.00 | | 331 288.00 |
230 Autres produits | 15 780.00 | 4.00 | | 15 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 068.00 | 428 161.00 | | 347 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 486.00 | 3 057.00 | | 3 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 550.00 | 110 439.00 | | 73 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -83.00 | 5 205.00 | | -83.00 |
242 Autres charges externes. | 121 431.00 | 89 379.00 | | 121 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 460.00 | 5 138.00 | | 6 460.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 918.00 | 127 261.00 | | 127 918.00 |
252 Charges sociales | 34 233.00 | 38 825.00 | | 34 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 568.00 | 10 507.00 | | 10 568.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 1 114.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 585.00 | 390 925.00 | | 377 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 516.00 | 37 235.00 | | -30 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 178.00 | 35.00 | | 5 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 695.00 | 37 200.00 | | -35 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 836.00 | | | 836.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 130.00 | | | 178 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 836.00 | | | 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |