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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 164 630.00 | 146 382.00 | 18 248.00 | 164 630.00 |
040 Immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 130.00 | 146 382.00 | 31 748.00 | 178 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
060 Stock marchandises | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
072 Créances – Autres | 50 983.00 | | 50 983.00 | 50 983.00 |
084 Disponibilités | 153 443.00 | | 153 443.00 | 153 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 869.00 | | 226 869.00 | 226 869.00 |
110 Total général Actif | 404 999.00 | 146 382.00 | 258 618.00 | 404 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -103 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 246 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 306 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 428 157.00 | 364 929.00 | | 428 157.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 161.00 | 364 930.00 | | 428 161.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 057.00 | -13 889.00 | | 3 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 439.00 | 91 328.00 | | 110 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 205.00 | -5 054.00 | | 5 205.00 |
242 Autres charges externes. | 89 379.00 | 81 130.00 | | 89 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 138.00 | 6 648.00 | | 5 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 261.00 | 134 760.00 | | 127 261.00 |
252 Charges sociales | 38 825.00 | 46 803.00 | | 38 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 507.00 | 10 706.00 | | 10 507.00 |
262 Autres charges | 1 114.00 | 1 019.00 | | 1 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 925.00 | 353 450.00 | | 390 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 235.00 | 11 480.00 | | 37 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 200.00 | 11 480.00 | | 37 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 993.00 | | | 175 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |