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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 15 374.00 | 12 954.00 | 2 420.00 | 15 374.00 |
040 Immobilisations financières | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 179.00 | 12 954.00 | 18 225.00 | 31 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
060 Stock marchandises | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
072 Créances – Autres | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
084 Disponibilités | 43 227.00 | | 43 227.00 | 43 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 966.00 | | 46 966.00 | 46 966.00 |
110 Total général Actif | 78 145.00 | 12 954.00 | 65 191.00 | 78 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 520.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 435.00 | 252 254.00 | | 221 435.00 |
230 Autres produits | 3 620.00 | 3 002.00 | | 3 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 055.00 | 255 256.00 | | 225 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 038.00 | 72 347.00 | | 73 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -103.00 | 143.00 | | -103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 162.00 | 4 113.00 | | 4 162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -154.00 | -20.00 | | -154.00 |
242 Autres charges externes. | 41 464.00 | 42 246.00 | | 41 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 056.00 | 2 338.00 | | 2 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 741.00 | 67 880.00 | | 54 741.00 |
252 Charges sociales | 15 852.00 | 18 026.00 | | 15 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 606.00 | 1 857.00 | | 1 606.00 |
262 Autres charges | 23 871.00 | 24 337.00 | | 23 871.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 533.00 | 233 267.00 | | 216 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 522.00 | 21 989.00 | | 8 522.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 3 654.00 | 3 816.00 | | 3 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92 908.00 | 1 663.00 | | 92 908.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 035.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 040.00 | 14 475.00 | | -28 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 92 784.00 | | | 92 784.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 145.00 | | | 126 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 520.00 | | | 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 95 486.00 | | | 95 486.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 92 784.00 | | | 92 784.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -32 784.00 | | | -32 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |