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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 166.00 | 14 348.00 | 2 818.00 | 17 166.00 |
040 Immobilisations financières | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 471.00 | 14 348.00 | 19 123.00 | 33 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
060 Stock marchandises | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
072 Créances – Autres | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
084 Disponibilités | 59 785.00 | | 59 785.00 | 59 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 852.00 | | 62 852.00 | 62 852.00 |
110 Total général Actif | 96 323.00 | 14 348.00 | 81 975.00 | 96 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 022.00 | 221 435.00 | | 313 022.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
230 Autres produits | 4 418.00 | 3 620.00 | | 4 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 368.00 | 225 055.00 | | 320 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 639.00 | 73 038.00 | | 102 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5.00 | -103.00 | | 5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 824.00 | 4 162.00 | | 4 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 111.00 | -154.00 | | 111.00 |
242 Autres charges externes. | 38 501.00 | 41 464.00 | | 38 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 736.00 | | | 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 388.00 | 2 056.00 | | 3 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 161.00 | 54 741.00 | | 103 161.00 |
252 Charges sociales | 29 559.00 | 15 852.00 | | 29 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 394.00 | 1 606.00 | | 1 394.00 |
262 Autres charges | 24 147.00 | 23 871.00 | | 24 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 728.00 | 216 533.00 | | 307 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 641.00 | 8 522.00 | | 12 641.00 |
290 Produits exceptionnels | | 60 000.00 | | |
294 Charges financières | 4 121.00 | 3 654.00 | | 4 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 92 908.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 519.00 | -28 040.00 | | 8 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 179.00 | | | 31 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 278.00 | | | 36 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |