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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 123.00 | 17 115.00 | 11 008.00 | 28 123.00 |
040 Immobilisations financières | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 928.00 | 17 115.00 | 26 813.00 | 43 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
060 Stock marchandises | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
072 Créances – Autres | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
084 Disponibilités | 101 476.00 | | 101 476.00 | 101 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 357.00 | | 103 357.00 | 103 357.00 |
110 Total général Actif | 147 285.00 | 17 115.00 | 130 170.00 | 147 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 130.00 | 220 105.00 | | 253 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 500.00 | 27 000.00 | | 42 500.00 |
230 Autres produits | 306.00 | 4 799.00 | | 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 936.00 | 251 904.00 | | 295 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 047.00 | 70 219.00 | | 82 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | 30.00 | | 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 859.00 | 4 718.00 | | 4 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -290.00 | 109.00 | | -290.00 |
242 Autres charges externes. | 35 768.00 | 32 100.00 | | 35 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 603.00 | 651.00 | | 3 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 080.00 | 85 228.00 | | 112 080.00 |
252 Charges sociales | 22 950.00 | 21 118.00 | | 22 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 903.00 | 864.00 | | 1 903.00 |
262 Autres charges | 16 452.00 | 17 327.00 | | 16 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 471.00 | 232 364.00 | | 279 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 465.00 | 19 541.00 | | 16 465.00 |
294 Charges financières | 2 642.00 | 2 121.00 | | 2 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 820.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 823.00 | 15 600.00 | | 13 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 279.00 | | | 33 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 953.00 | | | 28 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |