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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 000.00 | 2 625.00 | 18 375.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 408.00 | 2 625.00 | 77 783.00 | 80 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
BZ Autres créances | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
CF Disponibilités | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 730.00 | | 37 730.00 | 37 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 138.00 | 2 625.00 | 115 513.00 | 118 138.00 |
CU Autres participations | 59 408.00 | | 59 408.00 | 59 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DH Report à nouveau | | -3 397.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110.00 | 5 657.00 | | 1 110.00 |
DL TOTAL (I) | 8 370.00 | 7 260.00 | | 8 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 220.00 | 21 000.00 | | 94 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 786.00 | 6 330.00 | | 4 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 681.00 | | 2 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 715.00 | 4 368.00 | | 5 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 143.00 | 55 380.00 | | 107 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 513.00 | 62 640.00 | | 115 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 38 492.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 85 911.00 | | 85 911.00 | 85 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 911.00 | | 85 911.00 | 85 911.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 637.00 | | 1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 911.00 | 72 424.00 | | 85 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 802.00 | 66 767.00 | | 84 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110.00 | 5 657.00 | | 1 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 000.00 | | 59 408.00 | 21 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 59 408.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525.00 | 2 100.00 | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525.00 | 2 100.00 | | 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VB T. V. A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VC Groupe et associés | 11 779.00 | 7 730.00 | 4 049.00 | 11 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 220.00 | 15 465.00 | 59 524.00 | 94 220.00 |
VI Groupe et associés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 974.00 | 26 925.00 | 4 049.00 | 30 974.00 |
VW T.V.A. | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 143.00 | 28 387.00 | 59 524.00 | 107 143.00 |