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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 000.00 | 4 725.00 | 16 275.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 148.00 | 4 725.00 | 76 423.00 | 81 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 794.00 | | 30 794.00 | 30 794.00 |
BZ Autres créances | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CF Disponibilités | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 272.00 | | 47 272.00 | 47 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 420.00 | 4 725.00 | 123 695.00 | 128 420.00 |
CU Autres participations | 60 148.00 | | 60 148.00 | 60 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 370.00 | 2 260.00 | | 3 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 505.00 | 1 110.00 | | 20 505.00 |
DL TOTAL (I) | 28 875.00 | 8 370.00 | | 28 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 755.00 | 94 220.00 | | 78 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | 4 786.00 | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682.00 | 2 421.00 | | 1 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 216.00 | 5 715.00 | | 13 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 820.00 | 107 143.00 | | 94 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 695.00 | 115 513.00 | | 123 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 477.00 | | 107 477.00 | 107 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 477.00 | | 107 477.00 | 107 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 257.00 | 1 074.00 | | 6 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 405.00 | 85 911.00 | | 108 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 900.00 | 84 802.00 | | 87 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 505.00 | 1 110.00 | | 20 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 931.00 | 3 935.00 | | 11 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 408.00 | 740.00 | | 80 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 148.00 | | | 60 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 148.00 | | | 81 148.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 408.00 | 740.00 | | 59 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 625.00 | 2 100.00 | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 625.00 | 2 100.00 | | 2 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
UX Autres créances clients | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VC Groupe et associés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 755.00 | 15 662.00 | 55 960.00 | 78 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
VW T.V.A. | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 820.00 | 31 726.00 | 55 960.00 | 94 820.00 |