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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 000.00 | 6 825.00 | 14 175.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 148.00 | 6 825.00 | 74 323.00 | 81 148.00 |
BN En cours de production de biens | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
BZ Autres créances | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CF Disponibilités | 28 315.00 | | 28 315.00 | 28 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 425.00 | | 75 425.00 | 75 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 573.00 | 6 825.00 | 149 748.00 | 156 573.00 |
CU Autres participations | 60 148.00 | | 60 148.00 | 60 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 375.00 | 3 370.00 | | 23 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 354.00 | 20 505.00 | | 11 354.00 |
DL TOTAL (I) | 40 230.00 | 28 875.00 | | 40 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 271.00 | 78 755.00 | | 69 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 567.00 | 1 166.00 | | 20 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 682.00 | | 1 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 963.00 | 13 216.00 | | 17 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 518.00 | 94 820.00 | | 109 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 748.00 | 123 695.00 | | 149 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 342.00 | | 93 342.00 | 93 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 342.00 | | 93 342.00 | 93 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 864.00 | 6 257.00 | | 2 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 900.00 | 108 405.00 | | 93 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 546.00 | 87 900.00 | | 82 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 354.00 | 20 505.00 | | 11 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 389.00 | 11 931.00 | | 5 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 148.00 | | | 81 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 148.00 | | | 60 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 148.00 | | | 81 148.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 148.00 | | | 60 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 725.00 | 2 100.00 | | 4 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 725.00 | 2 100.00 | | 4 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
UX Autres créances clients | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
VB T. V. A. | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 322.00 | 15 829.00 | 52 014.00 | 69 322.00 |
VI Groupe et associés | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
VW T.V.A. | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 569.00 | 56 076.00 | 52 014.00 | 109 569.00 |