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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 618.00 | | 1 093 618.00 | 1 093 618.00 |
BZ Autres créances | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
CF Disponibilités | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 779.00 | | 1 107 779.00 | 1 107 779.00 |
CU Autres participations | 1 093 618.00 | | 1 093 618.00 | 1 093 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 816.00 | 558 816.00 | | 558 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 882.00 | 53 548.00 | | 55 882.00 |
DG Autres réserves | 257 239.00 | 169 504.00 | | 257 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 634.00 | 90 068.00 | | 75 634.00 |
DL TOTAL (I) | 947 571.00 | 871 937.00 | | 947 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 641.00 | 190 505.00 | | 129 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 765.00 | 8 167.00 | | 3 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 057.00 | 32 571.00 | | 26 057.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 670.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 208.00 | 232 159.00 | | 160 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 779.00 | 1 104 095.00 | | 1 107 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 457.00 | 105 375.00 | | 95 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 540.00 | 109 980.00 | | 85 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 906.00 | 19 912.00 | | 9 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 634.00 | 90 068.00 | | 75 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 618.00 | | | 1 093 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093 618.00 | | | 1 093 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 783.00 | 62 032.00 | 64 751.00 | 126 783.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 428.00 | | | 59 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 208.00 | 95 457.00 | 64 751.00 | 160 208.00 |