| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 604.00 | | 166 604.00 | 166 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 293.00 | | 1 383 293.00 | 1 383 293.00 |
BZ Autres créances | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
CF Disponibilités | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 784.00 | | 24 784.00 | 24 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 077.00 | | 1 408 077.00 | 1 408 077.00 |
CU Autres participations | 1 216 688.00 | | 1 216 688.00 | 1 216 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 816.00 | 558 816.00 | | 558 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 881.00 | 55 881.00 | | 55 881.00 |
DG Autres réserves | 695 585.00 | 702 390.00 | | 695 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 502.00 | -6 805.00 | | 95 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 785.00 | 1 310 282.00 | | 1 405 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 64 973.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025.00 | 5 783.00 | | 2 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 514.00 | | |
EA Autres dettes | | 97.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 291.00 | 77 368.00 | | 2 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 077.00 | 1 387 651.00 | | 1 408 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 291.00 | 77 368.00 | | 2 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 498.00 | 6 805.00 | | 4 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 502.00 | -6 805.00 | | 95 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 293.00 | | | 1 383 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 383 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 383 293.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383 293.00 | | | 1 383 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 605.00 | | 166 605.00 | 166 605.00 |
VC Groupe et associés | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 597.00 | 20 992.00 | 166 605.00 | 187 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |