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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 093 618.00 | | 1 093 618.00 | 1 093 618.00 |
BZ Autres créances | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CF Disponibilités | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 867.00 | | 1 108 867.00 | 1 108 867.00 |
CU Autres participations | 1 093 618.00 | | 1 093 618.00 | 1 093 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 816.00 | 558 816.00 | | 558 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
DG Autres réserves | 332 873.00 | 257 239.00 | | 332 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 304.00 | 75 634.00 | | 73 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 875.00 | 947 571.00 | | 1 020 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 210.00 | 129 641.00 | | 66 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 3 765.00 | | 1 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 543.00 | 26 057.00 | | 19 543.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | 500.00 | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 993.00 | 160 208.00 | | 87 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 867.00 | 1 107 779.00 | | 1 108 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245.00 | | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 133.00 | 85 540.00 | | 80 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 829.00 | 9 906.00 | | 6 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 304.00 | 75 634.00 | | 73 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 618.00 | | | 1 093 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093 618.00 | | | 1 093 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VC Groupe et associés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 751.00 | 64 751.00 | | 64 751.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 032.00 | | | 62 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 993.00 | 87 993.00 | | 87 993.00 |