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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 103 665.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 305.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 714.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30 186.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 149 688.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 176 081.00 | |
BZ Autres créances | | | 767 720.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 40 002.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 604 940.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 588 744.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 738 965.00 | |
CU Autres participations | | | 9 818.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 760.00 | 331 760.00 | | 331 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
DG Autres réserves | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
DH Report à nouveau | 687 413.00 | 575 099.00 | | 687 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 027.00 | 112 314.00 | | 380 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 349.00 | 1 044 323.00 | | 1 424 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 365.00 | 721 787.00 | | 1 046 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 179.00 | 388 041.00 | | 150 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 071.00 | 116 508.00 | | 118 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 615.00 | 1 226 335.00 | | 1 314 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 965.00 | 2 270 658.00 | | 2 738 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 615.00 | 1 226 335.00 | | 1 314 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 045 634.00 | 721 767.00 | | 1 045 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 429 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 429 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 867.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1.00 | 47 771.00 | | -1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -47 771.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 590.00 | 1 262 626.00 | | 1 460 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 563.00 | 1 150 312.00 | | 1 080 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 027.00 | 112 314.00 | | 380 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 637.00 | | | 451 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 255.00 | | | 302 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 717.00 | | | 45 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 255.00 | 695.00 | | 301 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 255.00 | 695.00 | | 301 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 179.00 | 150 179.00 | | 150 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 740.00 | 79 740.00 | | 79 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 186.00 | | 30 186.00 | 30 186.00 |
UX Autres créances clients | 176 081.00 | 176 081.00 | | 176 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VB T. V. A. | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 365.00 | 1 046 365.00 | | 1 046 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 916.00 | 730 916.00 | | 730 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 987.00 | 943 802.00 | 30 186.00 | 973 987.00 |
VW T.V.A. | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 615.00 | 1 314 615.00 | | 1 314 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |