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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 103 665.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 714.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30 186.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 149 383.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 791.00 | |
BZ Autres créances | | | 919 622.00 | |
CF Disponibilités | | | 706 265.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 641 678.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 791 594.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9 818.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 533.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 760.00 | 331 760.00 | | 331 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
DG Autres réserves | | 3 092.00 | | |
DH Report à nouveau | 639 240.00 | 1 138 958.00 | | 639 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 964.00 | -499 718.00 | | -407 964.00 |
DL TOTAL (I) | 585 094.00 | 996 150.00 | | 585 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 140.00 | 301 049.00 | | 304 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 561.00 | 35 491.00 | | 96 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 228.00 | 164 457.00 | | 164 228.00 |
EA Autres dettes | 541 571.00 | 81 862.00 | | 541 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 501.00 | 682 859.00 | | 1 206 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 594.00 | 1 679 009.00 | | 1 791 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 501.00 | 682 859.00 | | 1 206 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 237 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 237 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 591.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 179.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 179.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -179.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 514.00 | 258 989.00 | | 251 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 478.00 | 758 707.00 | | 659 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 964.00 | -499 718.00 | | -407 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 637.00 | | | 451 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 255.00 | | | 302 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 717.00 | | | 45 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 255.00 | | | 302 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 255.00 | | | 302 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 561.00 | 96 561.00 | | 96 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 613.00 | 36 613.00 | | 36 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 510.00 | 125 510.00 | | 125 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 571.00 | 541 571.00 | | 541 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 186.00 | | 30 186.00 | 30 186.00 |
UX Autres créances clients | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 140.00 | 304 140.00 | | 304 140.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910 372.00 | 910 372.00 | | 910 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 599.00 | 935 413.00 | 30 186.00 | 965 599.00 |
VW T.V.A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 501.00 | 1 206 501.00 | | 1 206 501.00 |