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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 103 665.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 714.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30 186.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 149 383.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 55 818.00 | |
BZ Autres créances | | | 979 763.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 493 512.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 529 093.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 679 009.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9 818.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 533.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 760.00 | 331 760.00 | | 331 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
DG Autres réserves | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
DH Report à nouveau | 1 138 958.00 | 1 067 440.00 | | 1 138 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499 718.00 | 71 519.00 | | -499 718.00 |
DL TOTAL (I) | 996 150.00 | 1 495 868.00 | | 996 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 049.00 | 265.00 | | 301 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 491.00 | 180 120.00 | | 35 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 457.00 | 140 481.00 | | 164 457.00 |
EA Autres dettes | 81 862.00 | | | 81 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 859.00 | 320 866.00 | | 682 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 009.00 | 1 816 734.00 | | 1 679 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 859.00 | 320 866.00 | | 682 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 218 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 26 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 989.00 | 1 403 282.00 | | 258 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 707.00 | 1 331 764.00 | | 758 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499 718.00 | 71 519.00 | | -499 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 637.00 | | | 451 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 255.00 | | | 302 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 717.00 | | | 45 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 255.00 | | | 302 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 255.00 | | | 302 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 073.00 | 111 073.00 | | 111 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 862.00 | 81 862.00 | | 81 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 186.00 | | 30 186.00 | 30 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 049.00 | 301 049.00 | | 301 049.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967 738.00 | 967 738.00 | | 967 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 767.00 | 1 035 581.00 | 30 186.00 | 1 065 767.00 |
VW T.V.A. | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 859.00 | 682 859.00 | | 682 859.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 55 818.00 | 55 818.00 | | 55 818.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |