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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
040 Immobilisations financières | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 379.00 | 13 376.00 | 20 003.00 | 33 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
072 Créances – Autres | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
084 Disponibilités | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
110 Total général Actif | 57 068.00 | 13 376.00 | 43 692.00 | 57 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 108.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 683.00 | | | 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 822.00 | | | 81 822.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 380.00 | | | 380.00 |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 302.00 | | | 82 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 178.00 | | | 178.00 |
242 Autres charges externes. | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 639.00 | | | 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 856.00 | | | 79 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 129.00 | | | 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 76.00 | | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32.00 | | | 32.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32.00 | | | 32.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -32.00 | | | -32.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -32.00 | | | -32.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 058.00 | | | 9 058.00 |