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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 517.00 | 2 132.00 | 17 385.00 | 19 517.00 |
040 Immobilisations financières | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 551.00 | 2 132.00 | 37 419.00 | 39 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
072 Créances – Autres | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
084 Disponibilités | 29 498.00 | | 29 498.00 | 29 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 057.00 | | 41 057.00 | 41 057.00 |
110 Total général Actif | 80 608.00 | 2 132.00 | 78 476.00 | 80 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 108.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 402.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 767.00 | | | 100 767.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 784.00 | | | 100 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 715.00 | | | 39 715.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 218.00 | | | 218.00 |
242 Autres charges externes. | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | | | 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
252 Charges sociales | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 985.00 | | | 985.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 184.00 | | | 90 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 379.00 | | | 33 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 511.00 | | | 9 511.00 |