| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 612.00 | 5 225.00 | 14 387.00 | 19 612.00 |
040 Immobilisations financières | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 924.00 | 5 225.00 | 34 699.00 | 39 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
072 Créances – Autres | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
084 Disponibilités | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 389.00 | | 49 389.00 | 49 389.00 |
110 Total général Actif | 89 313.00 | 5 225.00 | 84 088.00 | 89 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 108.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 977.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 551.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 40.00 | | | 40.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 935.00 | | | 100 935.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 685.00 | | | 106 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 183.00 | | | 44 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 653.00 | | | 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
252 Charges sociales | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 694.00 | | | 93 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
280 Produits financiers | 303.00 | | | 303.00 |
294 Charges financières | 189.00 | | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 551.00 | | | 39 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 977.00 | | | 977.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 604.00 | | | 604.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 319.00 | | | 10 319.00 |