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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 178.00 | 15 041.00 | 3 137.00 | 18 178.00 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 000.00 | 44 866.00 | 146 134.00 | 191 000.00 |
AN Terrains | 24 724.00 | 11 759.00 | 12 965.00 | 24 724.00 |
AP Constructions | 1 276 532.00 | 291 522.00 | 985 010.00 | 1 276 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 351.00 | 69 228.00 | 29 124.00 | 98 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 149.00 | 432 415.00 | 2 061 734.00 | 2 494 149.00 |
BP En cours de production de services | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 647.00 | | 22 647.00 | 22 647.00 |
BZ Autres créances | 48 063.00 | | 48 063.00 | 48 063.00 |
CF Disponibilités | 4 700 917.00 | | 4 700 917.00 | 4 700 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 787 610.00 | | 4 787 610.00 | 4 787 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 281 759.00 | 432 415.00 | 6 849 344.00 | 7 281 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 475.00 | 11 958.00 | | 16 475.00 |
DG Autres réserves | 164 759.00 | 168 924.00 | | 164 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 009.00 | 90 353.00 | | 58 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | 1 900.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 440 743.00 | 473 134.00 | | 440 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 691 371.00 | 1 814 091.00 | | 1 691 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 887.00 | 95 195.00 | | 162 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 593.00 | 7 112.00 | | 24 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 903.00 | 181 537.00 | | 220 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 870.00 | | |
EA Autres dettes | 4 308 847.00 | 2 577 605.00 | | 4 308 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 408 600.00 | 4 678 410.00 | | 6 408 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 849 344.00 | 5 151 545.00 | | 6 849 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 842 305.00 | 418 624.00 | | 4 842 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 242.00 | | 5 205.00 | 2 489 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 298.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 298.00 | 15 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298.00 | 2 494 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 399 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079 178.00 | | | 1 079 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 857.00 | | 749.00 | 1 398 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 206.00 | | 4 456.00 | 11 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 566.00 | 86 849.00 | | 345 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 768.00 | 10 138.00 | | 49 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 798.00 | 76 710.00 | | 295 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 613.00 | 46 613.00 | | 46 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 201.00 | 110 201.00 | | 110 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
UX Autres créances clients | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047 218.00 | 89 177.00 | 370 540.00 | 1 047 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 153.00 | 35 899.00 | 151 181.00 | 644 153.00 |
VI Groupe et associés | 162 444.00 | 162 444.00 | | 162 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 527.00 | | | 121 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
VP Divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 700.00 | 80 344.00 | 15 364.00 | 95 700.00 |
VW T.V.A. | 44 364.00 | 44 364.00 | | 44 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 517.00 | 550 221.00 | 521 721.00 | 2 116 517.00 |