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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 711.00 | 16 455.00 | 4 257.00 | 20 711.00 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 000.00 | 61 483.00 | 129 517.00 | 191 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 24 724.00 | 16 704.00 | 8 020.00 | 24 724.00 |
AP Constructions | 1 276 532.00 | 414 119.00 | 862 412.00 | 1 276 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 200.00 | 81 598.00 | 33 602.00 | 115 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 531.00 | 590 359.00 | 1 923 172.00 | 2 513 531.00 |
BP En cours de production de services | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 957.00 | | 39 957.00 | 39 957.00 |
BZ Autres créances | 72 616.00 | | 72 616.00 | 72 616.00 |
CF Disponibilités | 5 849 712.00 | | 5 849 712.00 | 5 849 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 982 367.00 | | 5 982 367.00 | 5 982 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 495 897.00 | 590 359.00 | 7 905 539.00 | 8 495 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 19 376.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 325 673.00 | 165 868.00 | | 325 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 261.00 | 214 430.00 | | 132 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 700.00 | 1 100.00 | | 700.00 |
DL TOTAL (I) | 678 635.00 | 600 773.00 | | 678 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840 698.00 | 1 567 294.00 | | 1 840 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 913.00 | 218 792.00 | | 165 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 385.00 | 9 113.00 | | 9 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 686.00 | 283 032.00 | | 288 686.00 |
EA Autres dettes | 4 922 222.00 | 3 281 046.00 | | 4 922 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 226 904.00 | 5 359 277.00 | | 7 226 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 905 539.00 | 5 960 050.00 | | 7 905 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 350.00 | 640 740.00 | | 700 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 346.00 | | 1 185.00 | 2 512 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 513 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 416 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 711.00 | | | 1 081 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 270.00 | | 1 185.00 | 1 415 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 608.00 | 98 751.00 | | 491 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 044.00 | 11 894.00 | | 66 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 564.00 | 86 857.00 | | 425 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 923.00 | 56 923.00 | | 56 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 493.00 | 171 493.00 | | 171 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
UX Autres créances clients | 39 957.00 | 39 957.00 | | 39 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869 086.00 | 92 610.00 | 452 410.00 | 869 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 612.00 | 137 175.00 | 457 727.00 | 971 612.00 |
VI Groupe et associés | 165 845.00 | 165 845.00 | | 165 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 516.00 | | | 126 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
VP Divers | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 039.00 | 124 675.00 | 15 364.00 | 140 039.00 |
VW T.V.A. | 48 189.00 | 48 189.00 | | 48 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 263.00 | 700 350.00 | 910 137.00 | 2 311 263.00 |