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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 711.00 | 12 870.00 | 7 842.00 | 20 711.00 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 000.00 | 53 174.00 | 137 826.00 | 191 000.00 |
AN Terrains | 24 724.00 | 14 231.00 | 10 492.00 | 24 724.00 |
AP Constructions | 1 276 532.00 | 352 821.00 | 923 711.00 | 1 276 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 015.00 | 58 512.00 | 55 502.00 | 114 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 346.00 | 491 608.00 | 2 020 737.00 | 2 512 346.00 |
BP En cours de production de services | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 307.00 | | 28 307.00 | 28 307.00 |
BZ Autres créances | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
CF Disponibilités | 3 878 952.00 | | 3 878 952.00 | 3 878 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 939 313.00 | | 3 939 313.00 | 3 939 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 451 659.00 | 491 608.00 | 5 960 050.00 | 6 451 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 376.00 | 16 475.00 | | 19 376.00 |
DG Autres réserves | 165 868.00 | 164 759.00 | | 165 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 430.00 | 58 009.00 | | 214 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 100.00 | 1 500.00 | | 1 100.00 |
DL TOTAL (I) | 600 773.00 | 440 743.00 | | 600 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 567 294.00 | 1 691 371.00 | | 1 567 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 792.00 | 162 887.00 | | 218 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 113.00 | 24 593.00 | | 9 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 032.00 | 220 903.00 | | 283 032.00 |
EA Autres dettes | 3 281 046.00 | 4 308 847.00 | | 3 281 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 359 277.00 | 6 408 600.00 | | 5 359 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 960 050.00 | 6 849 344.00 | | 5 960 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 740.00 | 4 842 305.00 | | 640 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 494 149.00 | | 50 426.00 | 2 494 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 229.00 | 2 512 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 745.00 | 1 081 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 484.00 | 1 415 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079 178.00 | | 7 278.00 | 1 079 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 606.00 | | 43 147.00 | 1 399 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 415.00 | 90 638.00 | 31 444.00 | 432 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 906.00 | 10 484.00 | 4 347.00 | 59 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 509.00 | 80 154.00 | 27 098.00 | 372 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 559.00 | 53 559.00 | | 53 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 835.00 | 114 835.00 | | 114 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 774.00 | 69 774.00 | | 69 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
UX Autres créances clients | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959 040.00 | 90 905.00 | 477 334.00 | 959 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 254.00 | 36 642.00 | 154 309.00 | 608 254.00 |
VI Groupe et associés | 218 349.00 | 218 349.00 | | 218 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 996.00 | | | 123 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 985.00 | 52 621.00 | 15 364.00 | 67 985.00 |
VW T.V.A. | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 487.00 | 640 740.00 | 631 643.00 | 2 080 487.00 |